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BILAN VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT 2018 Siren 814555819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	892	404	488	712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	892	404	488	712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26663566		26663566	32600625
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1630152		1630152	1127710
Autres créances	560554		560554	820824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000	973	49027	50000
Disponibilités	114222		114222	944174
Charges constatées d’avance	1717		1717	
TOTAL (II)	29020211	973	29019238	35543333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29021103	1377	29019726	35544045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283378		149767	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103790		133611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	729588		833378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1838	
TOTAL (III)			1838	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18703684		22029507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21619		15099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2307858		3855059	
Dettes fiscales et sociales	152003		155448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	592465		1135912	
Produits constatés d’avance (2)	6512509		7517804	
TOTAL (IV)	28290138		34708828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29019726		35544045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13813345		16444899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	404233			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11022761		11022761	2802241
Chiffres d’affaires nets	11022761		11022761	2802241
				
Production stockée			-5937060	8527774
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			584146	756244
Autres produits			6	22
Total des produits d’exploitation (I)			5669854	12086281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33711	30203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5620885	11480658
Impôts, taxes et versements assimilés			6448	7893
Salaires et traitements			115903	255564
Charges sociales			47892	110616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223	181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1838
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			900	95
Total des charges d’exploitation (II) 			5825962	11887048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156108	199233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				997
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				997
Dotations financières sur amortissements et provisions			973	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			973	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-973	997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157081	200230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		-216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53471		66403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5669854		12087278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5773644		11953667	
BENEFICE OU PERTE	-103790		133611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	582308		756244	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	878		83	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		892		
Total Immobilisations financières				
Total Général		892		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181	223		404
AMORTISSEMENTS Total Général	181	223		404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1838		1838	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				973
Total Provisions pour dépréciation				973
TOTAL GENERAL	1838		1838	973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1838	
                                             - Financières		973		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1630152	1630152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109769	109769		
T. V. A.	368584	368584		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2968	2968		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79232	79232		
Charges constatées d’avance	1717	1717		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2192422	2192422		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18703684	4248510	10207607	
Emprunts et dettes financières divers	21619		21619	
Fournisseurs et comptes rattachés	2307858	2307858		
Personnel et comptes rattachés	14000	14000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9717	9717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127109	127109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1177	1177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	592465	592465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6512509	6512509		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28290138	13813345	10229226	4247567
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel