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BILAN TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION 2018 Siren 814598785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	244887	90595	154292	184765
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	506702	169280	337423	463598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	751589	259874	491715	648363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61475		61475	54842
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	1429
Clients et comptes rattachés	3910207		3910207	966853
Autres créances	2255527	17419	2238108	2047020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1638		1638	
Charges constatées d’avance	9034		9034	7132
TOTAL (II)	6238131	17419	6220712	3077276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6989720	277293	6712427	3725639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	314000		314000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12901			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17		-8379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29972		266397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296946		572018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	81007		145860	
TOTAL (III)	81007		145860	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12403	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47440			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1733908		1653370	
Dettes fiscales et sociales	642979		603766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230044		515235	
Autres dettes	515586		176601	
Produits constatés d’avance (2)	3164517		46385	
TOTAL (IV)	6334474		3007760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6712427		3725639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3007760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12403	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1497606		1497606	723371
Chiffres d’affaires nets	1497606		1497606	723371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10780996	5826807
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			446751	155766
Autres produits			31568	
Total des produits d’exploitation (I)			12756921	6705945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			973718	450805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6633	-54842
Autres achats et charges externes			6010241	3055302
Impôts, taxes et versements assimilés			447651	186065
Salaires et traitements			3479120	1772639
Charges sociales			1730282	845268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195000	64874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17419	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9478	39120
Autres charges			115964	57824
Total des charges d’exploitation (II) 			12972240	6417056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-215319	288889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-5	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2948	356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2948	356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2953	-350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-218272	288538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-9	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			48810	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-188300		-26677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12756916		6705950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12786888		6439553	
BENEFICE OU PERTE	-29972		266397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207342		37545
Total Immobilisations corporelles		505895		807
Total Immobilisations financières				
Total Général		713237		38352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				506702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				751589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22577	68018		90595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42297	126982		169280
AMORTISSEMENTS Total Général	64874	195000		259874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81007
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145860	9478	74331	81007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		17419		17419
Total Provisions pour dépréciation		17419		17419
TOTAL GENERAL	145860	26897	74331	98426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26897	74331	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3910207	3910207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19	19		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1959	1959		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163557	163557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85658	85658		
Groupe et associés	1605796	1391270	214527	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398538	398538		
Charges constatées d’avance	9034	9034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6174768	5960242	214527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1733908	1733908		
Personnel et comptes rattachés	211833	211833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367109	367109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13392	13392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50645	50645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230044	230044		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	563026	563026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3164517	3164517		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6334474	6334474		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	116