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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX DE MACONNERIE 2021 Siren 814586681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20000	15441	4559	8559
Autres immobilisations corporelles	5612	5351	260	6003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17400		17400	17400
TOTAL (I)	43012	20792	22219	31962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285415		285415	361182
Autres créances	122086		122086	150252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6999		6999	
Charges constatées d’avance	242		242	242
TOTAL (II)	414742		414742	511676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	457754	20792	436961	543638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91085		102322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16410		-11237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82925		99335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108609		138661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3884			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69641		135217	
Dettes fiscales et sociales	168355		170426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3547			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354037		444304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	436961		543638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3884			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			615384	691862
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			615384	691862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11915	20453
Autres produits			55	46
Total des produits d’exploitation (I)			636353	716860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152630	150792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291741	378151
Impôts, taxes et versements assimilés			10217	8336
Salaires et traitements			130481	130257
Charges sociales			52520	46919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5212	7417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			282	88
Total des charges d’exploitation (II) 			643082	721959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6729	-5098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5021	4493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5021	4493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5021	-4493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11750	-9592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129		1645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4531			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4660		1645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4660		-1645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	636353		716860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652763		728097	
BENEFICE OU PERTE	-16410		-11237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37112		
Total Immobilisations financières		17400		
Total Général		54512		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11500	25612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17400
Total Général			11500	43012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22550	9743	11500	20792
AMORTISSEMENTS Total Général	22550	9743	11500	20792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17400		17400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285415	285415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39859	39859		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3668	3668		
T. V. A.	7838	7838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70721	70721		
Charges constatées d’avance	242	242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	425143	407743	17400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108609	27952	80657	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69641	69641		
Personnel et comptes rattachés	15109	15109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146141	146141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6976	6976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3884	3884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3547	3547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354037	273380	80657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	42028			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	209171			
Location, charges locatives et de copropriété	16712			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3881			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61978			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291741			
Taxe professionnelle	2597			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7620			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10217			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	36469			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel