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BILAN SARL FAMILY.CAMP 2018 Siren 814523247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5401	901	4500	4643
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161645	31411	130234	157938
Autres immobilisations corporelles	39625	9525	30100	29819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	206671	41837	164834	192399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3291		3291	2467
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés				6158
Autres créances	12636		12636	14128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	40000
Disponibilités	57091		57091	47163
Charges constatées d’avance	4689		4689	3426
TOTAL (II)	87707		87707	113341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	294378	41837	252541	305741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2593		2593	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16096			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2642		-16096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5639		2997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	178978		213335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9600		251	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35861		44464	
Dettes fiscales et sociales	22463		39369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5324	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246902		302744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	252541		305741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246902		302744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96657		96657	73270
Production vendue biens				
Production vendue services	284035		284035	311175
Chiffres d’affaires nets	380692		380692	384445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12811	9363
Autres produits			186	46
Total des produits d’exploitation (I)			401689	399854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37984	38309
Variation de stock (marchandises)			-824	-1063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				58
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166124	177152
Impôts, taxes et versements assimilés			3097	10922
Salaires et traitements			136047	139488
Charges sociales			34335	38511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23032	18799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1108	663
Total des charges d’exploitation (II) 			400904	422840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			785	-22986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4440	2091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4440	2091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4431	-2091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3646	-25078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16916		32768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16916		33167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10507		24095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10628		24185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6288		8982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418614		433021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415972		449117	
BENEFICE OU PERTE	2642		-16096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1813		1209	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12811		9363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	989		660	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5401		
Total Immobilisations corporelles		207696		5974
Total Immobilisations financières				
Total Général		213097		5974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12400	201270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12400	206671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	758	143		901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19940	22890	1893	40936
AMORTISSEMENTS Total Général	20698	23033	1893	41837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2037	2037		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4995	4995		
T. V. A.	5404	5404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200	200		
Charges constatées d’avance	4689	4689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17325	17325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21245	21245		
Fournisseurs et comptes rattachés	35861	35861		
Personnel et comptes rattachés	3406	3406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11792	11792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2343	2343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4923	4923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1986	1986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	155747	155747		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237302	237302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	58323			
Personnel extérieur à l’entreprise	3190			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3728			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100884			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166124			
Taxe professionnelle	345			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2752			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3097			
Montant de la TVA. collectée	48603			
Total TVA. déductible sur biens et services	30412			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel