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BILAN ORGANIMAT 2018 Siren 814529491				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45411	5379	40032	11999
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	130411	5379	125032	11999
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7368		7368	2415
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13824		13824	5118
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9353		9353	5561
Caisse				
Charges constatées d’avance	1055		1055	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31600		31600	13094
Total général Actif	162012			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18645	
Résultat de l’exercice			9626	-18645
Provisions réglementées			8160	9120
Total des capitaux propres - Total I			4140	-4525
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			99377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32377	13848
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3815		
Autres dettes			20738	15770
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			152492	29618
Total général Passif			156632	25092
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			90790	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			118097	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	313603			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4946		58331	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2115		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	320664		58339	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	117624		29229	
Variation de stock (marchandises)	-4953		-2415	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95478		22291	
(dont taxe professionnelle)	2265			
Impôts, taxes et versements assimilés	8504		673	
Rémunérations du personnel 	67674		22068	
Charges sociales	19483		5244	
Dotations aux amortissements	5064		316	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1195		27	
Total des charges d’exploitation	310068		77432	
Résultat d’exploitation	10595		-19093	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	960		480	
Charges financières	1695		32	
Charges exceptionnelles	235			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9626		-18645	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44588			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31618			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			85000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			18222	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13946	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			929	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12314	
Total Immobilisations (Augmentations)			118097	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44588	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31618	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel