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BILAN LA MAMA 2019 Siren 814530028				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48610	36730	11880	
Immobilisations financières	46		46	
Total Actif Immobilisé	48656	36730	11926	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	341		341	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3577		3577	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30526		30526	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1410		1410	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35854		35854	
Total général Actif	84510			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			124	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5812	
Résultat de l’exercice			18383	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17695	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8238	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		426		
Autres dettes			6230	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30085	
Total général Passif			47780	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10502	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3912	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	189814			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	796			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	190611			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	57808			
Variation de stock (marchandises)	-194			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1029			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37570			
(dont taxe professionnelle)	-8431			
Impôts, taxes et versements assimilés	1485			
Rémunérations du personnel 	59307			
Charges sociales	5866			
Dotations aux amortissements	6124			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	857			
Total des charges d’exploitation	169853			
Résultat d’exploitation	20758			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	359			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2017			
Bénéfice ou perte	18383			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20922			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10196			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1412	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44743	
Total Immobilisations (Augmentations)			3912	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20922	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10196	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel