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BILAN KER 2019 Siren 814548657
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 16315
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4719 3469 1250 2160
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 8
Autres participations
Créances rattachées à des participations 25251 25251 10495
Autres titres immobilisés 895 -895 -895
Prêts
Autres immobilisations financières 3506 3506 2375
TOTAL (I) 33476 4364 29112 30449
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 148749 43500 105249 94560
Autres créances 11922 11922 6064
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 78785 78785 94963
Charges constatées d’avance 559 559 536
TOTAL (II) 240015 43500 196515 196123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 273491 47864 225627 226572
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 94122 110000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 767 221
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 13794 3439
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -33337 10901
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 75346 124561
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 109500 70000
Emprunts et dettes financières divers (4) 617 3987
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9298 8381
Dettes fiscales et sociales 29929 19643
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 936
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 150281 102011
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 225627 226572
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 101600 277169
Chiffres d’affaires nets 101600 277169
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5000 5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 7 20
Total des produits d’exploitation (I) 106607 282189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 73337 172243
Impôts, taxes et versements assimilés 1891 1357
Salaires et traitements 18878 36404
Charges sociales 4077 12863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 29277 49660
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13 14
Total des charges d’exploitation (II) 127472 272541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -20864 9648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -20864 8652
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 42 15000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12514 11363
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12472 3637
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1389
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 106649 297189
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 139986 286288
BENEFICE OU PERTE -33337 10901
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6385 7567 12003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2059 1410 3469
AMORTISSEMENTS Total Général 8444 8977 12003 3469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3506 3506
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 142200 90000 52200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18471 18471
Charges constatées d’avance 559 559
TOTAL ETAT DES CREANCES 164736 109031 55706
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 109500 28000 81500
Emprunts et dettes financières divers 617 617
Fournisseurs et comptes rattachés 9298 9298
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29929 29929
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 617 617
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 319 319
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 150281 68781 81500
Emprunts souscrits en cours d’exercice 19500
Emprunts remboursés en cours d’exercice -20000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel