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BILAN HOTEL PASTEL 2019 Siren 814568499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2685	2685		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	116371		116371	116371
Constructions	1329622	359059	970562	1087843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51558	27445	24113	31345
Autres immobilisations corporelles	665006	221917	443088	519149
Immobilisations en cours				32215
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2317693	611108	1706585	1939374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2880		2880	2722
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33547		33547	51075
Autres créances	9608		9608	28457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215955		215955	247434
Charges constatées d’avance	9207		9207	11419
TOTAL (II)	271200		271200	341110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2588893	611108	1977785	2280485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	729070		729070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000		10000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21059		8086	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	400097		153613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343856		259457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1504083		1160226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8182		11317	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99443		41565	
Dettes fiscales et sociales	64443		77438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10590		92021	
Autres dettes	291041		862515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473702		1084858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1977785		2280485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	465519		1073540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		1419559	1419559	1302992
Chiffres d’affaires nets		1419559	1419559	1302992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35357	4455
Autres produits			1	9
Total des produits d’exploitation (I)			1454918	1307457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36542	40017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-157	224
Autres achats et charges externes			415192	388210
Impôts, taxes et versements assimilés			23200	25263
Salaires et traitements			201386	171283
Charges sociales			72615	61116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215296	213442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35400
Autres charges			719	292
Total des charges d’exploitation (II) 			964795	935252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490122	372205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13432	17549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13432	17549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13432	-17549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476689	354656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	961		2417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	961		2417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58		523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58		523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	903		1893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133736		97092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1455879		1309875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112022		1050417	
BENEFICE OU PERTE	343856		259457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42		4455	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155134		
Total Immobilisations corporelles		2180051		14722
Total Immobilisations financières				
Total Général		2335186		14722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32215	2162559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			32215	2317693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2685			2685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393125	215296		608422
AMORTISSEMENTS Total Général	395811	215296		611108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35400		35400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35400		35400	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33547	33547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8712	8712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	896	896		
Charges constatées d’avance	9207	9207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52364	52364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99443	99443		
Personnel et comptes rattachés	9199	9199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11915	11915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3158	3158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40170	40170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10590	10590		
Groupe et associés	291041	291041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	465519	465519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85585		79907	
Location, charges locatives et de copropriété	31063		24858	
Personnel extérieur à l’entreprise	132396		116879	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69074		73942	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97071		92621	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	415192		388210	
Taxe professionnelle	12438		13682	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10762		11581	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23200		25263	
Montant de la TVA. collectée	142324		130708	
Total TVA. déductible sur biens et services	74718		70224	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6