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BILAN HOTEL PASTEL 2016 Siren 814568499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2685	1607	1079	
Fonds commercial	152449		152449	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	116372		116372	
Constructions	244986	15474	229512	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16242	2642	13600	
Autres immobilisations corporelles	6070	327	5743	
Immobilisations en cours	718096		718096	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1256899	20049	1236850	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	495		495	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9390		9390	2170
Clients et comptes rattachés	17659		17659	
Autres créances	313987		313987	395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81864		81864	11830
Charges constatées d’avance	1778		1778	
TOTAL (II)	425172		425172	14395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1682072	20049	1662023	14395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	729070		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000		10000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3004			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57636		-3004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793701		10996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60250			
TOTAL (III)	60250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16297		3399	
Dettes fiscales et sociales	62545			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	262299			
Autres dettes	466922			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	808071		3399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1662023		14395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	648545		648545	
Chiffres d’affaires nets	648545		648545	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25705	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			674255	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22289	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			896	
Autres achats et charges externes			249745	3004
Impôts, taxes et versements assimilés			18401	
Salaires et traitements			171849	
Charges sociales			56480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60250	
Autres charges			1173	
Total des charges d’exploitation (II) 			605984	3004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68272	-3004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4177	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4177	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64094	-3004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	53152			
Total des produits exceptionnels (VII)	53153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36729			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36856			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16297			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22756			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	727408			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	669772		3004	
BENEFICE OU PERTE	57636		-3004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155134
Total Immobilisations corporelles				1219946
Total Immobilisations financières				
Total Général				1375080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		76599	41581	1101765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		76599	41581	1256899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1607		1607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		23295	4853	18442
AMORTISSEMENTS Total Général		24902	4853	20049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		53152	53152	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				60250
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		60250		60250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		113402	53152	60250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53152	53152	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91461			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222485			
Charges constatées d’avance	1778			
TOTAL ETAT DES CREANCES	333424	333424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16297	16297		
Personnel et comptes rattachés	15974	15974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23140	23140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2791	2791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20640	20640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	262298	262298		
Groupe et associés	466922	466922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	808062	808062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel