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BILAN HCP 2021 Siren 814594222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	81797	76621	5176	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21978	21074	904	
Fonds commercial	236300		236300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131779	55733	76045	
Autres immobilisations corporelles	1620607	513780	1106826	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64973		64973	
TOTAL (I)	2157436	667209	1490226	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4421		4421	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13364		13364	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4584		4584	
Autres créances	218097		218097	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350672		350672	
Charges constatées d’avance	64256		64256	
TOTAL (II)	655396		655396	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	22227		22227	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2835059	667209	2167849	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-182917			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148389			
Subventions d’investissement	1691			
Provisions réglementées	206553			
TOTAL (I)	126938			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1507269			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88519			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307934			
Dettes fiscales et sociales	94542			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000			
Autres dettes	41644			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2040910			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2167849			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644710			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215285		215285	
Production vendue biens				
Production vendue services	314673		314673	
Chiffres d’affaires nets	529959		529959	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			221678	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1553	
Autres produits			2772	
Total des produits d’exploitation (I)			755963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41118	
Variation de stock (marchandises)			-4883	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25451	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1358	
Autres achats et charges externes			432826	
Impôts, taxes et versements assimilés			14043	
Salaires et traitements			160565	
Charges sociales			1616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19342	
Total des charges d’exploitation (II) 			751513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4449	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34275	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34275	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34133	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29683	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	561			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	698			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117927			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122018			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118705			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759418			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	907808			
BENEFICE OU PERTE	-148389			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1553			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17061			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340076		
Total Immobilisations corporelles		1719382		34827
Total Immobilisations financières		64890		132
Total Général		2124349		34959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1823	1752387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49	64973
Total Général			1872	2157436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	66448	10173		76621
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17292	3783		21075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	532236	156324	1174	569514
AMORTISSEMENTS Total Général	615976	170279	1174	667210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				206554
Total Provisions réglementées	88682	117871		206554
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	88682	117871		206554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		117871		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64973	1	64973	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4584	4584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218098	218098		
Charges constatées d’avance	64256	64256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	351911	286938	64973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1507269	199588	1292130	15551
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307934	307934		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94543	94543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41645	41645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1952391	644710	1292130	15551
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17