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BILAN H-DIS 2019 Siren 814562559
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15708 4990 10718 3891
Fonds commercial 851807 851807 851807
Autres immobilisations incorporelles 163491 8842 154649 138238
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 161116 161116
Constructions 5516944 231483 5285461 3429816
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1161263 151427 1009836 948154
Autres immobilisations corporelles 173049 38215 134834 99325
Immobilisations en cours 14340
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 24187 24187 24250
Prêts
Autres immobilisations financières 46010 46010 45880
TOTAL (I) 8113575 434956 7678619 5555700
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1014775 1014775 774069
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 278353 278353 223588
Autres créances 364645 364645 393428
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 164349 164349 346723
Charges constatées d’avance 91876 91876 80038
TOTAL (II) 1913997 1913997 1817846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10027572 434956 9592616 7373546
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -131522 -136342
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64117 4820
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -57405 -121522
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7537826 5733589
Emprunts et dettes financières divers (4) 125 95
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours -1725 1079
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1102294 972010
Dettes fiscales et sociales 424190 371821
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 542933 380436
Autres dettes 44377 36038
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 9650021 7495068
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9592616 7373546
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 125
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 17997218 17997218 14887700
Production vendue biens
Production vendue services 304283 304283 167099
Chiffres d’affaires nets 18301501 18301501 15054799
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 700 5800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 68661 91291
Autres produits 162329 108472
Total des produits d’exploitation (I) 18533191 15260362
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 15050758 12689556
Variation de stock (marchandises) -240706 -292318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 25155 20573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1194802 1026682
Impôts, taxes et versements assimilés 137240 117220
Salaires et traitements 1405927 1162785
Charges sociales 426326 424525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 338867 81183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 46088 26585
Total des charges d’exploitation (II) 18384456 15257105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 148735 3257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 296 707
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5698 1101
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 88989 60531
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 88989 60531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -83291 -59430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 65443 -56173
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 756 67719
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1651
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 756 69369
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2612 7022
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1675
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2612 8697
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1856 60673
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -530 -320
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18539645 15330832
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18475527 15326012
BENEFICE OU PERTE 64117 4820
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 998012 33160
Total Immobilisations corporelles 4584873 4868987
Total Immobilisations financières 70130 895
Total Général 5653015 4903042
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 166 1031007
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2441488 7012371
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 828 70197
Total Général 2442482 8113575
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4077 9921 166 13832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 93238 328946 1060 421124
AMORTISSEMENTS Total Général 97315 338867 1226 434956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 46010 46010
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 278353 278353
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 179674 179674
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 77212 77212
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 107759 107759
Charges constatées d’avance 91876 91876
TOTAL ETAT DES CREANCES 780884 734874 46010
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3492 3492
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7534335 734429 2359298 4440608
Emprunts et dettes financières divers 125 125
Fournisseurs et comptes rattachés 1102294 1102294
Personnel et comptes rattachés 203014 203014
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 139346 139346
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21833 21833
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 59997 59997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 542933 542933
Groupe et associés 523 523
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 43855 43855
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 9651746 2851715 2359423 4440608
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2500000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 396162
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel