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BILAN FINANCIERE MZ 2018 Siren 814567947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1282349		1282349	786551
Créances rattachées à des participations				71037
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1282349		1282349	857588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4824		4824	
Autres créances	106972		106972	57395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138		138	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	111934		111934	57395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1394283		1394283	914983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142000		94000	
Report à nouveau	846		935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68411		62911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239435		307846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960415		461738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178961		129375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2880		2760	
Dettes fiscales et sociales	8193		13263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4398			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1154848		607137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1394283		914983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372085		238280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1127		2534	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48000		48000	48000
Chiffres d’affaires nets	48000		48000	48000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			50000	48001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7718	6000
Impôts, taxes et versements assimilés			999	419
Salaires et traitements			29261	26692
Charges sociales			49049	10027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			87027	43138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37027	4862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				70000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1245	1302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1245	71302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15762	13254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15762	13254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14517	58048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51544	62911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112461			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112461			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129202			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129328			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16867			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163706		119303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232116		56392	
BENEFICE OU PERTE	-68411		62911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		857588		625000
Total Général		857588		625000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200239	1282349
Total Général			200239	1282349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4824	4824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	408	408		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12732	12732		
T. V. A.	582	582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93250		93250	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	111796	18546	93250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1127	1127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	959289	176526	619955	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2880	2880		
Personnel et comptes rattachés	1763	1763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4517	4517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1365	1365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	549	549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178961	178961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4398	4398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1154848	372085	619955	162808
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3851		5131	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3867		869	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7718		6000	
Taxe professionnelle	380		103	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	619		316	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	999		419	
Montant de la TVA. collectée	9600		9600	
Total TVA. déductible sur biens et services	901		813	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1