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BILAN COLVEMAT SUD 2018 Siren 814596938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7510	6890	619	3122
Fonds commercial	540061		540061	540061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107492	34532	72959	14416
Autres immobilisations corporelles	53385	43691	9694	22965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6842		6842	
TOTAL (I)	715291	85114	630177	580566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311364	8933	302431	133373
En cours de production de biens	18952		18952	15110
En cours de production de services	36492		36492	7147
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1357533	3500	1354033	405169
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1937809	83341	1854467	1393061
Autres créances	244107		244107	204104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187485		187485	338297
Charges constatées d’avance	36941		36941	19737
TOTAL (II)	4130687	95774	4034912	2516003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4845978	180889	4665089	3096569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6937		5538	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	131823		105237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131236		27985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107524		238761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	865		1000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	229		579	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1733778		1362279	
Dettes fiscales et sociales	229596		254558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2592413		1238693	
Produits constatés d’avance (2)	681		697	
TOTAL (IV)	4557564		2857807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4665089		3096569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4557334		2857228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	865		1000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6446040	32962	6479003	6736836
Production vendue biens				
Production vendue services	849042	4046	853089	887969
Chiffres d’affaires nets	7295083	37009	7332092	7624805
				
Production stockée			33187	-61419
Production immobilisée			59409	
Subventions d’exploitation			2566	2722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54860	34669
Autres produits			69	40
Total des produits d’exploitation (I)			7482186	7600818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6499245	5885723
Variation de stock (marchandises)			-1124141	-159597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-124053	-188633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1192355	1057683
Impôts, taxes et versements assimilés			68650	53608
Salaires et traitements			683778	577103
Charges sociales			292281	236666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37389	48178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88348	51617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1793	188
Total des charges d’exploitation (II) 			7615649	7562539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133463	38278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	4065
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	4065
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8549	7550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8549	7550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8493	-3484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141956	34794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15416		220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15416		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4696		172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4696		172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10719		47	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7497659		7605104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7628896		7577119	
BENEFICE OU PERTE	-131236		27985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	340436		297924	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5221		4729	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		547571		
Total Immobilisations corporelles		113487		84855
Total Immobilisations financières				6842
Total Général		661059		91697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				547571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37464	160877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6842
Total Général			37464	715291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4387	2503		6890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76105	34886	32768	78223
AMORTISSEMENTS Total Général	80492	37389	32768	85114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6212	8933	2712	12433
Sur comptes clients	50851	79415	46926	83341
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57064	88348	49639	95774
TOTAL GENERAL	57064	88348	49639	95774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88348	49639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6842		6842	
Clients douteux ou litigieux	14512	14512		
Autres créances clients	1923296	1923296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51290	51290		
T. V. A.	38828	38828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153988	153988		
Charges constatées d’avance	36941	36941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2225699	2218857	6842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	865	865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1733778	1733778		
Personnel et comptes rattachés	53708	53708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76710	76710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70973	70973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28204	28204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2589000	2589000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3413	3413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	681	681		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4557334	4557334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			1485247	
Engagement de crédit-bail immobilier	1102325			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65123		64305	
Location, charges locatives et de copropriété	175087		129903	
Personnel extérieur à l’entreprise	2500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	230341		262311	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	719302		601162	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1192355		1057683	
Taxe professionnelle	36958		26402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31692		27206	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68650		53608	
Montant de la TVA. collectée	1473632		1486197	
Total TVA. déductible sur biens et services	639282		322618	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17