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BILAN COLVEMAT SUD 2017 Siren 814596938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7510	4387	3122	5625
Fonds commercial	540061		540061	540061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35368	20952	14416	24619
Autres immobilisations corporelles	78118	55152	22965	53430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	661059	80492	580566	623738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136086	2712	133373	112061
En cours de production de biens	15110		15110	68725
En cours de production de services	7147		7147	14951
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	408669	3500	405169	264598
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1443913	50851	1393061	1233307
Autres créances	204104		204104	204462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338297		338297	71102
Charges constatées d’avance	19737		19737	9666
TOTAL (II)	2573067	57064	2516003	1978875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3234126	137557	3096569	2602613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5538			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105237			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27985		110776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238761		210776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	579		587	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1362279		1911091	
Dettes fiscales et sociales	254558		189546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1238693		290000	
Produits constatés d’avance (2)	697		611	
TOTAL (IV)	2857807		2391837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3096569		2602613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2857228		2391249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6541489	195346	6736836	6775753
Production vendue biens				
Production vendue services	887419	550	887969	661838
Chiffres d’affaires nets	7428909	195896	7624805	7437592
				
Production stockée			-61419	83676
Production immobilisée				20428
Subventions d’exploitation			2722	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34669	45648
Autres produits			40	174
Total des produits d’exploitation (I)			7600818	7587520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5885723	6129606
Variation de stock (marchandises)			-159597	-385159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-188633	-72372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1057683	947665
Impôts, taxes et versements assimilés			53608	51136
Salaires et traitements			577103	503517
Charges sociales			236666	186069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48178	33363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51617	35386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188	69
Total des charges d’exploitation (II) 			7562539	7429283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38278	158237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4065	2611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4065	2611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7550	2114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7550	2114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3484	497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34794	158734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	172			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6857		47958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7605104		7590132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7577119		7479356	
BENEFICE OU PERTE	27985		110776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	297924		139221	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4729		45648	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		547571		
Total Immobilisations corporelles		109529		5179
Total Immobilisations financières				
Total Général		657101		5179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				547571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1222	113487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1222	661059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1884	2503		4387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31479	45675	1049	76105
AMORTISSEMENTS Total Général	33363	48178	1049	80492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8500	2712	5000	6212
Sur comptes clients	26886	48904	24939	50851
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35386	51617	29939	57064
TOTAL GENERAL	35386	51617	29939	57064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51617	29939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8677			
Autres créances clients	1435236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63698			
T. V. A.	41303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99102			
Charges constatées d’avance	19737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1667755	1667755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1362279	1362279		
Personnel et comptes rattachés	79001	79001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55135	55135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93523	93523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26897	26897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1230000	1230000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8693	8693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	697	697		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2857228	2857228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1485247		921158	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64305		28756	
Location, charges locatives et de copropriété	129903		117690	
Personnel extérieur à l’entreprise			143098	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	262311		272009	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	601162		386110	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1057683		947665	
Taxe professionnelle	26402		17322	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27206		33814	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53608		51136	
Montant de la TVA. collectée	1486197		1459242	
Total TVA. déductible sur biens et services	1322618		1126559	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14