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BILAN COLVEMAT SUD 2016 Siren 814596938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7510	1884	5625	
Fonds commercial	540061		540061	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34846	10227	24619	
Autres immobilisations corporelles	74682	21252	53430	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	657101	33363	623738	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112061		112061	
En cours de production de biens	68725		68725	
En cours de production de services	14951		14951	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	273098	8500	264598	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1260194	26886	1233307	
Autres créances	204462		204462	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71102		71102	
Charges constatées d’avance	9666		9666	
TOTAL (II)	2014262	35386	1978875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2671364	68750	2602613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110776			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	587			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1911091			
Dettes fiscales et sociales	189546			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290000			
Produits constatés d’avance (2)	611			
TOTAL (IV)	2391837			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2602613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2391249			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6567870	207883	6775753	
Production vendue biens				
Production vendue services	661838		661838	
Chiffres d’affaires nets	7229709	207883	7437592	
				
Production stockée			83676	
Production immobilisée			20428	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45648	
Autres produits			174	
Total des produits d’exploitation (I)			7587520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6129606	
Variation de stock (marchandises)			-385159	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-72372	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			947665	
Impôts, taxes et versements assimilés			51136	
Salaires et traitements			503517	
Charges sociales			186069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33363	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35386	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	
Total des charges d’exploitation (II) 			7429283	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158237	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2611	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2611	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2114	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2114	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			497	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158734	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47958			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7590132			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7479356			
BENEFICE OU PERTE	110776			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	139221			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45648			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				547571
Total Immobilisations corporelles				109529
Total Immobilisations financières				3439
Total Général				660540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				547571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109529
Prêts et immobilisations financières			3439	
Total Immobilisations financières			3439	
Total Général			3439	657101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1884		1884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		31479		31479
AMORTISSEMENTS Total Général		33363		33363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8500		8500
Sur comptes clients		26886		26886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		35386		35386
TOTAL GENERAL		35386		35386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35386		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2336			
Autres créances clients	1257857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19267			
T. V. A.	43780			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81414			
Charges constatées d’avance	9666			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1474323	1471986	2336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1911091	1911091		
Personnel et comptes rattachés	60740	60740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54826	54826		
Impôts sur les bénéfices	47958	47958		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26022	26022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290000	290000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	611	611		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2391249	2391249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	921158			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28756			
Location, charges locatives et de copropriété	117690			
Personnel extérieur à l’entreprise	143098			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	272009			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	386110			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	947665			
Taxe professionnelle	17322			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33814			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51136			
Montant de la TVA. collectée	1459242			
Total TVA. déductible sur biens et services	1126559			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13