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BILAN CENTRE DE SOINS DE RIQUIER 2017 Siren 814539797				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34500		34500	34500
Immobilisations incorporelles – Autres	608	608		358
Immobilisations corporelles	75943	14707	61236	67929
Immobilisations financières	3666		3666	3666
Total Actif Immobilisé	114717	15315	99402	106453
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12647		12647	5831
Créances – Autres	11349		11349	130
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19477		19477	4111
Caisse				
Charges constatées d’avance	249		249	313
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43722		43722	10385
Total général Actif	158440			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-41447	
Résultat de l’exercice			81630	-41447
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45184	-36447
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70799	38887
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9974	18905
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			17168	95493
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97941	153284
Total général Passif			143125	116838
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			52894	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3301	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	234448		52868	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2076			
Autres produits	449		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236974		52879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3150		1767	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57470		56215	
(dont taxe professionnelle)	571			
Impôts, taxes et versements assimilés	7017		310	
Rémunérations du personnel 	62369		24661	
Charges sociales	10510		6141	
Dotations aux amortissements	10351		4964	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	150869		94058	
Résultat d’exploitation	86105		-41179	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4048			
Charges financières	437		268	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	8086			
Bénéfice ou perte	81630		-41447	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10310			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	546			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1180	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2121	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111417	
Total Immobilisations (Augmentations)			3301	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10310	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			546	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel