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BILAN AUX ARTISANS DE NEUILLY 2018 Siren 814566915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1200000		1200000	1200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	191304	37224	154080	162098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	769431	334894	434537	514684
Autres immobilisations corporelles	175919	53858	122062	129614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	790		790	790
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126130		126130	50902
TOTAL (I)	2463574	425976	2037599	2058088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38832		38832	64845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24081		24081	23663
Marchandises	2613		2613	3319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10567	6737	3830	4310
Autres créances	26662		26662	52494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99725		99725	87994
Charges constatées d’avance	9882		9882	3928
TOTAL (II)	212361	6737	205624	240553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2675935	432712	2243223	2298640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-163231		-172542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10751		9310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447520		436768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1051139		1298711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283719		238388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176670		157461	
Dettes fiscales et sociales	246751		159324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7650	
Autres dettes	37424		338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1795703		1861872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2243223		2298640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	980489		812729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88127		88127	69116
Production vendue biens	2012339		2012339	1720880
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2100466		2100466	1789996
				
Production stockée			418	-13755
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2283	16639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			555	4610
Autres produits			6858	2091
Total des produits d’exploitation (I)			2110580	1799581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41238	32952
Variation de stock (marchandises)			706	-288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			582089	474538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26013	-11048
Autres achats et charges externes			416133	398191
Impôts, taxes et versements assimilés			19185	17807
Salaires et traitements			763388	635260
Charges sociales			213535	169963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171951	172507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	772
Total des charges d’exploitation (II) 			2234277	1890654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123697	-91073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24104	20285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24104	20285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24091	-20284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147788	-111357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000		147083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200000		147083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4075		5993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37387		20421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41462		26414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158538		120669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2310593		1946664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2299843		1937353	
BENEFICE OU PERTE	10750		9311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200599		
Total Immobilisations corporelles		1103735		113621
Total Immobilisations financières		51692		75227
Total Général		2356026		188848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			599	1200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80701	1136654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126920
Total Général			81300	2463574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	599		599	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297339	171951	43314	425976
AMORTISSEMENTS Total Général	297938	171951	43913	425976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6737			6737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6737			6737
TOTAL GENERAL	6737			6737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126130		126130	
Clients douteux ou litigieux	7897	7897		
Autres créances clients	2670	2670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9643	9643		
T. V. A.	12553	12553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2965	2965		
Charges constatées d’avance	9882	9882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173240	47110	126130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1997	1997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1049142	233928	815214	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176670	176670		
Personnel et comptes rattachés	141402	141402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92752	92752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172	172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12426	12426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283719	283719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37424	37424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1795703	980489	815214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29		24