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BILAN AUX ARTISANS DE NEUILLY 2017 Siren 814566915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	599	599		589
Fonds commercial	1200000		1200000	1200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180943	18845	162098	130444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	759658	244974	514684	670117
Autres immobilisations corporelles	163134	33520	129614	148308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	790		790	790
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50902		50902	48613
TOTAL (I)	2356026	297938	2058088	2198861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64845		64845	53797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23663		23663	37417
Marchandises	3319		3319	3031
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11047	6737	4310	2582
Autres créances	52494		52494	62064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87994		87994	151155
Charges constatées d’avance	3928		3928	7835
TOTAL (II)	247289	6737	240552	317881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2603314	304674	2298640	2516742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-172542		-173506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9311		964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436769		427458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1298711		1426167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238388		244015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157461		125311	
Dettes fiscales et sociales	159324		184806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7650		106647	
Autres dettes	338		2338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1861871		2089285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2298640		2516742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	238388			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69116		69116	47989
Production vendue biens	1720880		1720880	939289
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1789996		1789996	987277
				
Production stockée			-13755	17669
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16639	15494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4610	7617
Autres produits			2091	13
Total des produits d’exploitation (I)			1799581	1028071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32952	24595
Variation de stock (marchandises)			-288	-2214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			474538	277738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11048	-18482
Autres achats et charges externes			398191	313547
Impôts, taxes et versements assimilés			17807	46377
Salaires et traitements			635260	366051
Charges sociales			169963	111709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172507	117066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			772	2683
Total des charges d’exploitation (II) 			1890654	1245806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91074	-217735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20285	14394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20285	14394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20284	-14394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111358	-232130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	147083		229655	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147083		233215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5993		121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20421			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26414		121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120669		233094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1946664		1261286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1937353		1260322	
BENEFICE OU PERTE	9311		964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200599		
Total Immobilisations corporelles		1075869		49865
Total Immobilisations financières		49403		2289
Total Général		2325871		52155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22000	1103735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51692
Total Général			22000	2356026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10	589		599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127000	171918	1579	297339
AMORTISSEMENTS Total Général	127010	172507	1579	297938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6737			6737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6737			6737
TOTAL GENERAL	6737			6737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50902			
Clients douteux ou litigieux	7897			
Autres créances clients	3149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2739			
Impôts sur les bénéfices	41031			
T. V. A.	4556			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168			
Charges constatées d’avance	3928			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118371	67469	50902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18865	18865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1279846	230705	946646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157461	157461		
Personnel et comptes rattachés	80918	80918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66004	66004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4540	4540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7862	7862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7650	7650		
Groupe et associés	238388	238388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338	338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1861871	812729	946646	102496
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24		13