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BILAN AEDIFIM 2018 Siren 814504072
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11017 7986 3031
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 212790 29079 183711
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12260 12260
Créances rattachées à des participations 840280 840280
Autres titres immobilisés 30000 30000
Prêts
Autres immobilisations financières 11822 11822
TOTAL (I) 1118169 37065 1081105
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 152978 152978
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1334323 1334323
Autres créances 2278596 2278596
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 582689 582689
Charges constatées d’avance 14063 14063
TOTAL (II) 4362648 4362648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5480818 37065 5443753
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 547486
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 940390
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1597876
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 3402310
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77385
Dettes fiscales et sociales 363723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2460
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3845877
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5443753
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3845877
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1738546 1738546
Chiffres d’affaires nets 1738546 1738546
Production stockée -110308
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20165
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1648403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 75265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 408352
Impôts, taxes et versements assimilés 34012
Salaires et traitements 686236
Charges sociales 290622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 1520818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 127584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 840280
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 34064
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 12160
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12160
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16319
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 929640
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 25000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 25000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14670
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14670
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10330
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -420
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2525842
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1585452
BENEFICE OU PERTE 940390
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 20165
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10617 401
Total Immobilisations corporelles 219330 43503
Total Immobilisations financières 986401 876483
Total Général 1216348 920386
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11017
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 50043 212790
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 968522 894362
Total Général 1018565 1118169
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5568 2418 7986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27643 23913 22478 29079
AMORTISSEMENTS Total Général 33211 26331 22478 37065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 840280 840280
Prêts
Autres immobilisations financières 11822 11822
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1334323 1334323
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16030 16030
T. V. A. 14580 14580
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2246261 2246261
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1725 1725
Charges constatées d’avance 14063 14063
TOTAL ETAT DES CREANCES 4479084 4467262 11822
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 34064 34064
Fournisseurs et comptes rattachés 77385 77385
Personnel et comptes rattachés 26745 26745
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 96457 96457
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 219603 219603
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20918 20918
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3368245 3368245
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2460 2460
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3845877 3845877
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 26666
Location, charges locatives et de copropriété 121836
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 62199
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 197650
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 408352
Taxe professionnelle 17301
Autres impôts, taxes et versements assimilés 16711
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 34012
Montant de la TVA. collectée 345906
Total TVA. déductible sur biens et services 25062
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 10