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BILAN ABD FINANCES 2019 Siren 814556130
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 26548 19059 7489 13859
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 5631 4338 1293 2474
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 867070 141024 726046 754296
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 899249 164421 734827 770629
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 10150 10150
Clients et comptes rattachés 12025 12025 12179
Autres créances 158828 158828 133264
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 39892 39892 12694
Charges constatées d’avance 3380 3380 4570
TOTAL (II) 224274 224274 162707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1123523 164421 959102 933336
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 96480 96480
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 265285 265285
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 8
Réserve légale (1) 9648 9648
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 333354 333354
Report à nouveau -277247
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 158488 -277247
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 32753 24813
TOTAL (I) 618761 452332
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 251658 282661
Emprunts et dettes financières divers (4) 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3481 7763
Dettes fiscales et sociales 10368 9876
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 74834 180704
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 340341 481004
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 959102 933336
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 77012 77012 74659
Chiffres d’affaires nets 77012 77012 74659
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 9 8
Total des produits d’exploitation (I) 77021 74667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 25563 22751
Impôts, taxes et versements assimilés 405 1224
Salaires et traitements 42201 42988
Charges sociales 16138 16212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7552 7547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 91859 90722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -14838 -16055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 14712 1201
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 200829 243227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 200829 243227
Dotations financières sur amortissements et provisions 28250 112774
Intérêts et charges assimilées 7093 8380
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 35343 121154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 165485 122072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 165359 107218
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 380000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7940 7940
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7940 387940
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7940 -387940
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1069 -3475
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 292561 319094
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 134073 596341
BENEFICE OU PERTE 158488 -277247
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26548
Total Immobilisations corporelles 5631
Total Immobilisations financières 867070
Total Général 899249
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26548
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5631
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 867070
Total Général 899249
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12689 6370 19059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3156 1181 4338
AMORTISSEMENTS Total Général 15845 7552 23397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 24813 7940 32753
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 141024
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 112774 28250 141024
TOTAL GENERAL 137587 36190 173777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 28250
- Exceptionnelles 7940
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12025 12025
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7420 7420
T. V. A. 1408 1408
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 150000 150000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3380 3380
TOTAL ETAT DES CREANCES 174233 174233
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 251658 108483 143175
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3481 3481
Personnel et comptes rattachés 3397 3397
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2746 2746
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3533 3533
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 692 692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 74834 74834
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 340341 197166 143175
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 34263
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel