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BILAN TTS GROUPE 2021 Siren 814408043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	122971		122971	122971
Autres immobilisations incorporelles	1692	1382	310	649
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94842	88674	6168	13088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3754950		3754950	3754950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	563		563	2500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3975019	90056	3884963	3894158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7699		7699	
Autres créances	3228975	39117	3189858	2514861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183464		183464	504794
Charges constatées d’avance	2568		2568	
TOTAL (II)	3422705	39117	3383588	3019655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7397724	129173	7268550	6913813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92641		58941	
Réserves statutaires ou contractuelles	155116		115225	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	587643		673591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5835400		5847757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110255		131113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1207721		820490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26382		27755	
Dettes fiscales et sociales	88793		86698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1433150		1066056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7268550		6913813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1344022		955801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	601250		601250	455000
Chiffres d’affaires nets	601250		601250	455000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27174	14549
Autres produits			133969	109401
Total des produits d’exploitation (I)			762393	578949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153446	139293
Impôts, taxes et versements assimilés			7106	8397
Salaires et traitements			344237	220880
Charges sociales			126067	72934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7258	16266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89518	72721
Total des charges d’exploitation (II) 			727631	530492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34761	48457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			551048	629846
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6474
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			551048	636320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1691	1943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1691	1943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			549357	634377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			584118	682834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37634	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			37634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			39836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3525		7041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1313441		1252904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725798		579312	
BENEFICE OU PERTE	587643		673591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27174		14549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				94842
Total Immobilisations financières		2687		3755513
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1043	338		1382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81755	6920		88674
AMORTISSEMENTS Total Général	82798	7258		90056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	39117			39117
Total Provisions pour dépréciation	39117			39117
TOTAL GENERAL	39117			39117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	563	563		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7699	7699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39117	39117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19506	19506		
T. V. A.	3673	3673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3140822	3140822		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25857	25857		
Charges constatées d’avance	2568	2568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3239804	3239804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110255	21127	87262	1866
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26382	26382		
Personnel et comptes rattachés	48932	48932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35158	35158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4703	4703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1207721	1207721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1433150	1344022	87262	1866
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8