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BILAN TTS GROUPE 2020 Siren 814408043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	122971		122971	122971
Autres immobilisations incorporelles	1692	1043	649	987
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94842	81755	13088	68852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3754950		3754950	3754950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3976956	82798	3894158	3948260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				17779
Autres créances	2553978	39117	2514861	390810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2003748
Disponibilités	504794		504794	26570
Charges constatées d’avance				2545
TOTAL (II)	3058772	39117	3019655	2441453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7035728	121915	6913813	6389713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58941		26941	
Réserves statutaires ou contractuelles	115225		12198	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-42232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	673591		677259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5847757		5674166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131113		170345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	820490		358686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27755		23330	
Dettes fiscales et sociales	86698		163187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1066056		715547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6913813		6389713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	955801		584434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	455000		455000	455000
Chiffres d’affaires nets	455000		455000	455000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14549	13047
Autres produits			109401	107156
Total des produits d’exploitation (I)			578949	575203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139293	121545
Impôts, taxes et versements assimilés			8397	9384
Salaires et traitements			220880	233732
Charges sociales			72934	82609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16266	24234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72721	74684
Total des charges d’exploitation (II) 			530492	546189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48457	29014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			629846	669865
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6474	3766
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			636320	673632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1943	1884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1943	1884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			634377	671747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			682834	700761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37634			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39836			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39836		67	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2202		-67	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7041		23435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1252904		1248834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	579312		571575	
BENEFICE OU PERTE	673591		677259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14549		13047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124663		
Total Immobilisations corporelles		141929		
Total Immobilisations financières		3755450		2000
Total Général		4022042		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47086	94842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3757450
Total Général			47086	3976956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	705	338		1043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73077	15928	7250	81755
AMORTISSEMENTS Total Général	73782	16266	7250	82798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	39117			39117
Total Provisions pour dépréciation	39117			39117
TOTAL GENERAL	39117			39117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39566	39566		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3849	3849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2504564	2504564		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000	6000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2556478	2556478		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131113	20858	86153	24102
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27755	27755		
Personnel et comptes rattachés	30994	30994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22688	22688		
Impôts sur les bénéfices	29647	29647		
T.V.A.	102	102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3266	3266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	820490	820490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1066056	955801	86153	24102
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5