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BILAN TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE 2021 Siren 814490199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1300375	1125700	174675	347727
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337756	204394	133361	166932
Autres immobilisations corporelles	1876616	1066926	809690	588426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3514747	2397021	1117726	1103086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1578717		1578717	1581920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	106175		106175	10577
Clients et comptes rattachés	1500352	135066	1365286	164329
Autres créances	22165805		22165805	23533498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445600		445600	439190
Charges constatées d’avance	1308		1308	1308
TOTAL (II)	25797957	135066	25662891	25730822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29312704	2532087	26780617	26833907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1010000		1010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101000		101000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2660838		2140116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530212		520722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4302050		3771838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	666868		649050	
TOTAL (III)	666868		649050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7837313		6119786	
Dettes fiscales et sociales	8545132		9468615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	259849		12194	
Autres dettes	2491412		3919666	
Produits constatés d’avance (2)	2677993		2892757	
TOTAL (IV)	21811699		22413019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26780617		26833907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	71894940		71894940	64449949
Chiffres d’affaires nets	71894940		71894940	64449949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1182246	947025
Autres produits			11147	184
Total des produits d’exploitation (I)			73088332	65397158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3602003	3663729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3203	-711080
Autres achats et charges externes			40349128	35352373
Impôts, taxes et versements assimilés			1104140	1284211
Salaires et traitements			18158214	16423043
Charges sociales			8127106	7416394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			521014	598548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			154212	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				135066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68367	379649
Autres charges			137284	100009
Total des charges d’exploitation (II) 			72224671	64641942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			863661	755215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			118	891
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			6	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			863779	756107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118155		75125	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215412		159744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73088451		65398049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72558238		64877327	
BENEFICE OU PERTE	530212		520722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1293600		6775
Total Immobilisations corporelles		1531279		683092
Total Immobilisations financières				
Total Général		2824879		689867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1300375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2214371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3514747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	945873	179827		1125700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775920	341187		1117108
AMORTISSEMENTS Total Général	1721794	521014		2242808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				453863
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				213005
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	649050	68367	50549	666868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		154212		154212
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135066			135066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135066	154212		289279
TOTAL GENERAL	784116	222579	50549	956147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		222579	50549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	135066	135066		
Autres créances clients	1365286	1365286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56064	56064		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	859358	859358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	277316	277316		
Groupe et associés	20674488	20674488		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298578	298578		
Charges constatées d’avance	1308	1308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23667456	23667466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7837313	7837313		
Personnel et comptes rattachés	4877886	4877886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3566955	3566955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100292	100292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	259849	259849		
Groupe et associés			81	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2491412	2491412		
Dette représentative de titres empruntés			-1	
Produits constatés d’avance	2677993	2677993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21811699	21811699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel