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BILAN TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE 2018 Siren 814490199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1051061	373504	677558	746297
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240655	25519	215136	
Autres immobilisations corporelles	607204	146971	460233	87432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1898920	545994	1352926	833729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	567743		567743	136871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41608		41608	20284
Clients et comptes rattachés	365277		365277	908041
Autres créances	16922569		16922569	14364980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492602		492602	507694
Charges constatées d’avance	4871		4871	3073
TOTAL (II)	18394670		18394670	15940943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20293590	545994	19747596	16774672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1010000		1010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59026			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	797390		-12454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1377246		1192981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3243662		2190526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	495660		418978	
TOTAL (III)	495660		418978	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5810	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7527988		5799256	
Dettes fiscales et sociales	6482982		6428838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	863084		1597163	
Produits constatés d’avance (2)	1134220		334101	
TOTAL (IV)	16008274		14165168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19747596		16774672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16008274		14165168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61097541		61097541	57553637
Chiffres d’affaires nets	61097541		61097541	57553637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			716988	496762
Autres produits			396	648
Total des produits d’exploitation (I)			61814925	58051048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2589416	2637005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-430872	-136871
Autres achats et charges externes			35359761	32335758
Impôts, taxes et versements assimilés			1127775	1034176
Salaires et traitements			14362062	13922596
Charges sociales			7079366	7106096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381339	164654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117450	50529
Autres charges			84532	80640
Total des charges d’exploitation (II) 			60670829	57194583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1144096	856465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1177	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-3141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1145273	853324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	172288		165299	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-404261		-504955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61816102		58051069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60438856		56858088	
BENEFICE OU PERTE	1377246		1192981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		887998		163064
Total Immobilisations corporelles		110386		737473
Total Immobilisations financières				
Total Général		998384		900536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1051061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				847859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1898920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141700	231803		373504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22954	149536		172490
AMORTISSEMENTS Total Général	164654	381339		545994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105873
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				389787
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	418978	117450	40768	495660
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	418978	117450	40768	495660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117450	40768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	365277	365277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36445	36445		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	524414	524414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	498538	498538		
Groupe et associés	15857525	15857525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5648	5648		
Charges constatées d’avance	4871	4871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17292717	17292717		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7527988	7527988		
Personnel et comptes rattachés	3295959	3295959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3092845	3092845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31965	31965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62214	62214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	863084	863084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1134220	1134220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16008274	16008274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel