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BILAN TDA DISTRIBUTION 2021 Siren 814467106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5440	5440		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	7255	7255		1413
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	420000	55913	364088	374588
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172437	109420	63016	80879
Autres immobilisations corporelles	392808	239914	152895	186153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1147940	417942	729999	793033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20721		20721	30832
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28841		28841	26812
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45348		45348	88427
Autres créances	16425		16425	211109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72085		72085	48428
Charges constatées d’avance	10517		10517	4288
TOTAL (II)	193939		193939	409896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1341879	417942	923937	1202930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8417		325	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1875		1875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34125		8092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286167		320292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363862		385510	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234148		445422	
Dettes fiscales et sociales	39760		51094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	637770		882638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	923937		1202930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	768950		768950	664833
Production vendue biens	669091		669091	486112
Production vendue services	1068		1068	3083
Chiffres d’affaires nets	1439108		1439108	1154028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12585	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7882
Autres produits			479	282
Total des produits d’exploitation (I)			1452172	1162192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			486085	435037
Variation de stock (marchandises)			-2029	-9312
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418790	317182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4978	702
Autres achats et charges externes			245677	235857
Impôts, taxes et versements assimilés			14814	8834
Salaires et traitements			182820	197432
Charges sociales			41277	42914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72479	82955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11750	10337
Total des charges d’exploitation (II) 			1476639	1321937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24467	-159745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11328	12058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11328	-12058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35795	-171803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1738		174141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1738		183308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3413	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		3413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1670		179895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1453910		1345500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1488034		1337408	
BENEFICE OU PERTE	-34125		8092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162695		
Total Immobilisations corporelles		975801		9444
Total Immobilisations financières				
Total Général		1138496		9444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				985245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1147940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11282	1413		12695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334181	71065		405247
AMORTISSEMENTS Total Général	345463	72479		417942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45348	45348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	139	139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15009	15009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	605	605		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	673	673		
Charges constatées d’avance	10517	10517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72291	72291		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447	447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	363415	54150	145057	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234148	234148		
Personnel et comptes rattachés	22293	22293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6675	6675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2928	2928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7865	7865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	637770	328505	145057	164208
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel