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BILAN TDA DISTRIBUTION 2018 Siren 814467106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5440	5440		1990
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	7255	1005	6250	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	580000	33713	546288	560788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172437	47531	124906	144683
Autres immobilisations corporelles	397612	115585	282026	330145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1312743	203274	1109470	1187606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36507		36507	30387
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24991		24991	18485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18350		18350	32332
Autres créances	44535		44535	42985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34088		34088	34417
Charges constatées d’avance	4467		4467	4040
TOTAL (II)	162937		162937	162646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1475680	203274	1272406	1350251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34924		34924	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-354816		-153835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1875		-200981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-48017		-49892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542302		675892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	526257		359564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209678		281050	
Dettes fiscales et sociales	41616		83637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	570			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1320423		1400143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1272406		1350251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	596044		596044	606767
Production vendue biens	649946		649946	689320
Production vendue services	38238		38238	23744
Chiffres d’affaires nets	1284228		1284228	1319831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10080	16271
Autres produits			206	864
Total des produits d’exploitation (I)			1294514	1336966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			391824	439128
Variation de stock (marchandises)			-6506	-588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			410846	408712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6121	-5305
Autres achats et charges externes			148976	198365
Impôts, taxes et versements assimilés			12442	11071
Salaires et traitements			313534	270597
Charges sociales			69538	64265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87916	87210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11560	29371
Total des charges d’exploitation (II) 			1434009	1502826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139495	-165860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28501	35421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28501	35421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28501	-35421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167995	-201281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170000		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170000		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130		700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169870		300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1464514		1337966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1462639		1538948	
BENEFICE OU PERTE	1875		-200981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155440		7255
Total Immobilisations corporelles		1147579		2610
Total Immobilisations financières				
Total Général		1303019		9865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140	1150048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			140	1312743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3450	2995		6445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111963	84920	55	196829
AMORTISSEMENTS Total Général	115413	87916	55	203274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18350	18350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22394	22394		
T. V. A.	16887	16887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4682	4682		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	572	572		
Charges constatées d’avance	4467	4467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67351	67351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354	354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	541949	104689	197858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209678	209678		
Personnel et comptes rattachés	28270	28270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10554	10554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2791	2791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	526257	526257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	570	570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1320424	883164	197858	239401
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel