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BILAN SAMAT AQUITAINE 2018 Siren 814454096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	158412	48238	110174	125811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75154	75154		
Constructions	83122	82085	1037	2307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170652	157158	13494	19809
Autres immobilisations corporelles	771919	721648	50271	45011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	72567		72567	70739
TOTAL (I)	1331980	1084284	247695	263829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115063		115063	106887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	12000
Clients et comptes rattachés	4018570		4018570	4618784
Autres créances	904416		904416	986595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380109		380109	319549
Charges constatées d’avance	3929		3929	2400
TOTAL (II)	5434086		5434086	6046216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6766066	1084284	5681782	6310045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	717900		717900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-113366		-95741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-254592		-17625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2166		3533	
TOTAL (I)	352107		608067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39000		24000	
Provisions pour charges	8236		16519	
TOTAL (III)	47236		40519	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143544		167020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	612109		851350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3213483		3208304	
Dettes fiscales et sociales	1303522		1375449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9779		59335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5282438		5661458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5681782		6310045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316140		316140	213568
Production vendue biens				
Production vendue services	24958024		24958024	23891175
Chiffres d’affaires nets	25274164		25274164	24104743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53540	101270
Autres produits			105832	48749
Total des produits d’exploitation (I)			25433536	24254763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2552998	2343394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8176	-19769
Autres achats et charges externes			16385494	15943483
Impôts, taxes et versements assimilés			408396	397844
Salaires et traitements			4949039	4845881
Charges sociales			1607903	1528112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46006	50234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				-3720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7524	10491
Autres charges			238612	222398
Total des charges d’exploitation (II) 			26187797	25318348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-754261	-1063585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9564	10547
Différences négatives de change			33	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9598	10547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9570	-10546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-763830	-1074132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	379182		953852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18004			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2200		61526	
Total des produits exceptionnels (VII)	399386		1015378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118294		241858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19015			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15832		19480	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153140		261339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	246245		754039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-262993		-302468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25832949		25270141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26087542		25287766	
BENEFICE OU PERTE	-254592		-17625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158412		
Total Immobilisations corporelles		1078503		47059
Total Immobilisations financières		70892		1828
Total Général		1307807		48887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24714	1100848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72719
Total Général			24714	1331980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31682	16147	306	47524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1011376	30369	5699	1036046
AMORTISSEMENTS Total Général	1042957	46516	6005	1083570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2166
Total Provisions réglementées	3533	832	2200	2166
Provisions pour litiges				39000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8236
Total Provisions pour risques et charges	40519	22524	15807	47236
sur immobilisations – incorporelles	1021		306	715
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1021		306	715
TOTAL GENERAL	45074	23355	18313	50116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7524	15807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15832	2200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72567	72567		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4018570	4018570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7969	7969		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6911	6911		
Impôts sur les bénéfices	262993	262993		
T. V. A.	314932	314932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	232468	232468		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79142	79142		
Charges constatées d’avance	3929	3929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4999481	4999481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143544	143544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	612109	612109		
Fournisseurs et comptes rattachés	3213483	3213483		
Personnel et comptes rattachés	143171	143171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549922	549922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	499256	499256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111173	111173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9779	9779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5282438	5282438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	162			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	162