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BILAN SAMAT AQUITAINE 2017 Siren 814454096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	158412	32601	125811	141651
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75154	75154		
Constructions	83122	80815	2307	3576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165708	145899	19809	24918
Autres immobilisations corporelles	754519	709508	45011	60373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	70739		70739	114665
TOTAL (I)	1307807	1043978	263829	345339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106887		106887	87118
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	
Clients et comptes rattachés	4618784		4618784	4448301
Autres créances	986595		986595	850875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319549		319549	637008
Charges constatées d’avance	2400		2400	39623
TOTAL (II)	6046216		6046216	6062928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7354023	1043978	6310045	6408267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	717900		717900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-95741			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17625		-95741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3533		2622	
TOTAL (I)	608067		624781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		66956	
Provisions pour charges	16519		9823	
TOTAL (III)	40519		76779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167020		143946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	851350		1076607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3208304		3051467	
Dettes fiscales et sociales	1375449		1425914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59335		8771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5661458		5706706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6310045		6408267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	213568		213568	134094
Production vendue biens				
Production vendue services	23891175		23891175	24769608
Chiffres d’affaires nets	24104743		24104743	24903703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101270	107670
Autres produits			48749	90089
Total des produits d’exploitation (I)			24254763	25101462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2343394	2297672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19769	-28410
Autres achats et charges externes			15943483	15938677
Impôts, taxes et versements assimilés			397844	427902
Salaires et traitements			4845881	5020610
Charges sociales			1528112	1558305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50234	62923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-3720	41090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10491	6767
Autres charges			222398	226933
Total des charges d’exploitation (II) 			25318348	25552472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1063585	-451009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10547	49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10547	49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10546	550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1074132	-450459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	953852		120800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4201	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61526		28627	
Total des produits exceptionnels (VII)	1015378		153629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	241858		47852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19480		25266	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261339		74000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	754039		79628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-302468		-275089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25270141		25255692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25287766		25351433	
BENEFICE OU PERTE	-17625		-95741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158412		
Total Immobilisations corporelles		1072983		12650
Total Immobilisations financières		114818		
Total Général		1346213		12650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7130	1078503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43927	70892
Total Général			51057	1307807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15739	15841		31580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	984114	34393	7130	1011376
AMORTISSEMENTS Total Général	999853	50234	7130	1042957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3533
Total Provisions réglementées	2622	1480	570	3533
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16519
Total Provisions pour risques et charges	76779	28491	64751	40519
sur immobilisations – incorporelles	1021			1021
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1021			1021
TOTAL GENERAL	80423	29971	65321	45074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1480	570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28491	64751	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70739	70739		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4618784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8446			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6292			
Impôts sur les bénéfices	302468			
T. V. A.	329032			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	166606			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173752			
Charges constatées d’avance	2400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5678519	5678519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167020	167020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	851350	851350		
Fournisseurs et comptes rattachés	3208304	3208304		
Personnel et comptes rattachés	153826	153826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	734181	734181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	487441	487441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59335	59335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5661458	5661458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	161			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	161