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BILAN SAMAT AQUITAINE 2016 Siren 814454096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	158412	16760	141652	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75154	75154		
Constructions	83122	79545	3577	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160188	135269	24919	
Autres immobilisations corporelles	754519	694145	60374	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	114666		114666	
TOTAL (I)	1346214	1000874	345340	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87119		87119	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4448302		4448302	
Autres créances	850876		850876	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637009		637009	700000
Charges constatées d’avance	39623		39623	
TOTAL (II)	6062928		6062928	700000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7409142	1000874	6408268	700000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	717900		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95741			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2623			
TOTAL (I)	624782		700000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66956			
Provisions pour charges	9824			
TOTAL (III)	76780			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143947			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1076607			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3051467			
Dettes fiscales et sociales	1425914			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8771			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5706707			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6408268		700000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	134094		134094	
Production vendue biens				
Production vendue services	24769609		24769609	
Chiffres d’affaires nets	24903703		24903703	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107670	
Autres produits			90089	
Total des produits d’exploitation (I)			25101463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2297673	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28411	
Autres achats et charges externes			15938677	
Impôts, taxes et versements assimilés			427903	
Salaires et traitements			5020611	
Charges sociales			1558305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41091	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6768	
Autres charges			226933	
Total des charges d’exploitation (II) 			25552473	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-451010	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			601	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			601	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			551	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-450459	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4201			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28628			
Total des produits exceptionnels (VII)	153629			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	881			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25267			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79629			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-275089			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25255692			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25351434			
BENEFICE OU PERTE	-95741			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316824
Total Immobilisations corporelles				1081089
Total Immobilisations financières				115301
Total Général				1513214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			158412	158412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8106	1072983
Prêts et immobilisations financières			483	
Total Immobilisations financières			483	114818
Total Général			167001	1346214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		15841	102	15739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		991339	7225	984114
AMORTISSEMENTS Total Général		1007181	7328	999853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2623
Total Provisions réglementées		4918	2295	2623
Provisions pour litiges				66956
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9824
Total Provisions pour risques et charges		111093	34313	76780
sur immobilisations – incorporelles		1021		1021
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		49566	49566	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		50587	49566	1021
TOTAL GENERAL		166597	86174	80424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68391	57546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		98207	28628	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114666			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4448302			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14601			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7951			
Impôts sur les bénéfices	275089			
T. V. A.	276381			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	127294			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149559			
Charges constatées d’avance	39623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5453467	5338801	114666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143947	143947		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1076607	1076607		
Fournisseurs et comptes rattachés	3051467	3051467		
Personnel et comptes rattachés	205134	205134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	535453	535453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	682816	682816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2511	2511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8771	8771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5706707	5706707		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel