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BILAN REPEAT FRANCE 2018 Siren 814457719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1725000		1725000	1725000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	962427	308175	654252	782326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105380		105380	102616
TOTAL (I)	2792807	308175	2484631	2609942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179845	26243	153602	169536
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	513239		513239	309457
Autres créances	11354		11354	11232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74321		74321	112855
Charges constatées d’avance	506298		506298	554274
TOTAL (II)	1285057	26243	1258814	1157354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4077864	334418	3743446	3767296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3920000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-887128		-349919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-366234		-537209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2666639		-687125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			3720000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	994424		626660	
Dettes fiscales et sociales	77538		106120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4845		1643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1076807		4454424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3743446		3767296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1673903		1673903	1431390
Production vendue biens				
Production vendue services	718		718	17311
Chiffres d’affaires nets	1674621		1674621	1448700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22777	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1697397	1448701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			856591	1001580
Variation de stock (marchandises)			34088	-213933
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			698322	699091
Impôts, taxes et versements assimilés			9551	3819
Salaires et traitements			183686	142845
Charges sociales			54756	50815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186882	116120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				44397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44368	46958
Total des charges d’exploitation (II) 			2068244	1891692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-370847	-442991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4613	15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4613	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				1947
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4613	-1933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-366234	-444924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			92285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			92285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-92285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1702011		1448715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2068244		1985925	
BENEFICE OU PERTE	-366234		-537209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1725000		
Total Immobilisations corporelles		903619		58808
Total Immobilisations financières		102616		2922
Total Général		2731235		61730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1725000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				962427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			158	105380
Total Général			156	2792807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121293	186882		308175
AMORTISSEMENTS Total Général	121293	186882		308175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44397		18154	26243
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44397		18154	26243
TOTAL GENERAL	44397		18154	26243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105380			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	513239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8779			
T. V. A.	157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2418			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	506298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1136271	1030891	105380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	994424	994424		
Personnel et comptes rattachés	16488	16488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25788	25788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33509	33509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1753	1753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4845	4845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1076807	1076807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6		6