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BILAN PHARMACIE DE LA MARE CAILLON 2016 Siren 814468328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	189000		189000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20318	607	19711	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	209318	607	208711	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90097		90097	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5647		5647	
Autres créances	15328		15328	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108542		108542	
Charges constatées d’avance	4854		4854	
TOTAL (II)	224468		224468	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	433786	607	433178	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61971			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62971			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170448			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42619			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117353			
Dettes fiscales et sociales	27288			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370208			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	433178			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218194			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	884644		884644	
Production vendue biens				
Production vendue services	477		477	
Chiffres d’affaires nets	885122		885122	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			370	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			885494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			742935	
Variation de stock (marchandises)			-90096	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59162	
Impôts, taxes et versements assimilés			1953	
Salaires et traitements			44714	
Charges sociales			23553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			783308	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102186	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2108	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2108	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2108	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100078	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20385			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20385			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17722			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	885494			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	823523			
BENEFICE OU PERTE	61971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3229			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189000
Total Immobilisations corporelles				20318
Total Immobilisations financières				
Total Général				209318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				209318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		607		607
AMORTISSEMENTS Total Général		607		607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5647	5647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15080	15080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248	248		
Charges constatées d’avance	4854	4854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25829	25829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170448	18434	75258	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117353	117353		
Personnel et comptes rattachés	2115	2115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14643	14643		
Impôts sur les bénéfices	9656	9656		
T.V.A.	152	152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	723	723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42619	42619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12500	12500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370208	218194	75258	76756
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	415			
Location, charges locatives et de copropriété	25156			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7446			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26146			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59162			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1692			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1953			
Montant de la TVA. collectée	39600			
Total TVA. déductible sur biens et services	50149			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2