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BILAN KOR EXPLOITATION 2021 Siren 814416749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	748	748		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1849	1849		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	124800	48000	76800	124800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	158		158	158
TOTAL (I)	127556	50598	76958	124958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36187		36187	39274
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57582		57582	15210
Autres créances	1389189	168811	1220378	1172193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400655		400655	432307
Charges constatées d’avance	288		288	281
TOTAL (II)	1883901	168811	1715090	1659265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2011457	219408	1792048	1784223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2606000		2606000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33		33	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1188097		-1115986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64115		-72111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1353821		1417936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	270485		204949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145547		146594	
Dettes fiscales et sociales	22195		14744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438227		366287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1792048		1784223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	270485			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34350		34350	25749
Production vendue biens				
Production vendue services	162160		162160	146177
Chiffres d’affaires nets	196510		196510	171926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2506	2344
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			199015	174279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23028	31937
Variation de stock (marchandises)			3087	-11024
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92000	116687
Impôts, taxes et versements assimilés			2345	2108
Salaires et traitements			47360	39765
Charges sociales			7823	2886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3963	4659
Total des charges d’exploitation (II) 			179606	187575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19410	-13296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13859	14546
Reprises sur provisions et transferts de charges				2940
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13859	17486
Dotations financières sur amortissements et provisions			216811	
Intérêts et charges assimilées			2764	2187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				15270
Total des charges financières (VI)			219575	17457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205715	29
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186306	-13267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290		60000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89710		-60000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32481		-1156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	302874		191765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366989		263876	
BENEFICE OU PERTE	-64115		-72111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		748		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1849		
Total Immobilisations financières		124958		
Total Général		127556		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				748
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124958
Total Général				127556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	748			748
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1849			1849
AMORTISSEMENTS Total Général	2598			2598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				48000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		168811		168811
Total Provisions pour dépréciation		216811		216811
TOTAL GENERAL		216811		216811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		216811		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	158		158	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57582	57582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23228	23228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1365960	1365960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	288	288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1447217	1447059	158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145547	145547		
Personnel et comptes rattachés	4972	4972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6944	6944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9289	9289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	991	991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270485	270485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438227	438227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel