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BILAN HOLDING LA CABANE 2021 Siren 814421236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25866	15389	10477	17450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58586	29863	28723	40454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3118063		3118063	3108063
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	3222516	45252	3177263	3185967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327635		327635	315112
Autres créances	176357		176357	142345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62783		62783	264382
Charges constatées d’avance	25870		25870	20447
TOTAL (II)	592646		592646	742287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3815161	45252	3769909	3928254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1116210		1116210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79234		63500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1435782		1136836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12443		314680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2643669		2631226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	692395		984090	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15853		22607	
Dettes fiscales et sociales	254822		237548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163170		42000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1126240		1297028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3769909		3928254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728761		605344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	711			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	601185		601185	556125
Chiffres d’affaires nets	601185		601185	556125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4803	1120
Autres produits			620	423
Total des produits d’exploitation (I)			613941	558918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127984	83978
Impôts, taxes et versements assimilés			19781	29781
Salaires et traitements			303052	278581
Charges sociales			92264	90129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19594	19414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27319	33834
Total des charges d’exploitation (II) 			589994	535717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23947	23201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1649	308123
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1649	308123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13153	16627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13153	16627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11504	291496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12443	314697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	615590		867041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	603147		552361	
BENEFICE OU PERTE	12443		314680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41076		26564	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			228	
Renvois : Transfert de charges	4803		1120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37298		40432	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26814		33823	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25866		
Total Immobilisations corporelles		57696		890
Total Immobilisations financières		3128063		10000
Total Général		3211625		10890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3138063
Total Général				3222516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8416	6973		15389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17242	12621		29863
AMORTISSEMENTS Total Général	25658	19594		45252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327635	327635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	436	436		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32351	32351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	143570	143570		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25870	25870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549863	529863	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	692395	294916	397479	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15853	15853		
Personnel et comptes rattachés	34309	34309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126988	126988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89787	89787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3738	3738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163170	163170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1126240	728761	397479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel