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BILAN FALCONIERI 2017 Siren 814420469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1169	1169		
Fonds commercial	41746		41746	41746
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25554	3623	21931	2520
Autres immobilisations corporelles	25782	12776	13006	17306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4000		4000	4000
Prêts				
Autres immobilisations financières	3190		3190	
TOTAL (I)	101442	17568	83874	65572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11000		11000	10000
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12847		12847	9000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	69667		69667	38262
Autres créances	5482		5482	2916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41128		41128	23063
Charges constatées d’avance	5216		5216	2828
TOTAL (II)	145340		145340	89069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	246782	17568	229214	154641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23600		23600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2360		826	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16360			
Report à nouveau	6			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53210		47900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95536		72326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46220		24741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3860		52	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5050		2670	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53968		36982	
Dettes fiscales et sociales	23581		17866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990			
Autres dettes	8		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133678		82315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	229214		154641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99601		57593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1373
Production vendue services	480683		480683	261311
Chiffres d’affaires nets	480683		480683	262683
				
Production stockée			3847	9000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5618	
Autres produits			20	8
Total des produits d’exploitation (I)			490168	271692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284516	162458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1000	-8500
Autres achats et charges externes			53167	29626
Impôts, taxes et versements assimilés			4530	3287
Salaires et traitements			55574	12608
Charges sociales			19835	3814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8950	7296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			425575	210593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64593	61099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			630	437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			630	437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			646	546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			646	546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16	-109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64576	60989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281		674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281		674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281		-674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11085		12416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	490798		272129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	437587		224229	
BENEFICE OU PERTE	53210		47900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5618			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42915		
Total Immobilisations corporelles		27275		24061
Total Immobilisations financières		4000		3190
Total Général		74190		27251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7190
Total Général				101442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1169			1169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7449	8950		16399
AMORTISSEMENTS Total Général	8618	8950		17568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3190			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4164			
T. V. A.	1228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90			
Charges constatées d’avance	5216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83555	80365	3190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46220	12143	34077	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53968	53968		
Personnel et comptes rattachés	2644	2644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9988	9988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6299	6299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4650	4650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
Groupe et associés	3860	3860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8	8		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128628	94551	34077	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9029		5456	
Location, charges locatives et de copropriété	7907			
Personnel extérieur à l’entreprise	3052			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3703		3397	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29477		20773	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53167		29626	
Taxe professionnelle	1974		1853	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2556		1434	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4530		3287	
Montant de la TVA. collectée	53874		26420	
Total TVA. déductible sur biens et services	63567		37561	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3