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BILAN ELLIPSEA 34 2017 Siren 814458113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11419	11419		10670
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	218193	22510	195683	207990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33622	5009	28612	19389
Autres immobilisations corporelles	173516	27813	145703	166927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	436753	66752	370000	404978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225698	184	225513	224187
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49426		49426	20649
Autres créances	35880		35880	66698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126281		126281	393567
Charges constatées d’avance	18200		18200	17346
TOTAL (II)	455486	184	455302	722450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	892240	66937	825302	1127429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-113035			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71317		-113035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108282		36964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405369			
Emprunts et dettes financières divers (4)			401218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233978		655572	
Dettes fiscales et sociales	77671		33673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	717019		1090464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	825302		1127429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657841		1090464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2157993		2157993	128485
Production vendue biens				
Production vendue services	453		453	
Chiffres d’affaires nets	2158446		2158446	128485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45617	16331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16	4
Total des produits d’exploitation (I)			2204081	144820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1363179	305223
Variation de stock (marchandises)			-1510	-224187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			523	2
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356401	110296
Impôts, taxes et versements assimilés			20152	1741
Salaires et traitements			252445	45002
Charges sociales			72148	15214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62865	3887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			742	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2127132	257182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76948	-112361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5502	673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5502	673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5502	-673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71445	-113035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2204093		144820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2132775		257855	
BENEFICE OU PERTE	71317		-113035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11419		
Total Immobilisations corporelles		397447		27887
Total Immobilisations financières				
Total Général		408866		27887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				425334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				436753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	749	10670		11419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3139	52195		55334
AMORTISSEMENTS Total Général	3888	62865		66753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		185		185
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		185		185
TOTAL GENERAL		185		185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3333			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6590			
T. V. A.	13352			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11738			
Groupe et associés	867			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103507	103507		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405370	346192	59178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233979	233979		
Personnel et comptes rattachés	31171	31171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22409	22409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9840	9840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14250	14250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	717020	657842	59178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		6