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BILAN DE BIASIO 2017 Siren 814416673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25795		25795	38500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1174
Autres immobilisations corporelles	1714	713	1001	1573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27509	713	26796	41247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	195		195	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22635		22635	13956
Charges constatées d’avance	562		562	468
TOTAL (II)	23392		23392	14424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50901	713	50188	55671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3306			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	973		3606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7579		6606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11325		14453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26962		27678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2309		3239	
Dettes fiscales et sociales	1062		3694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	950			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42608		49065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50188		55671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34459		49065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	81057		81057	89812
Chiffres d’affaires nets	81057		81057	89812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			81057	89812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			392	505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35207	42340
Impôts, taxes et versements assimilés			3490	3036
Salaires et traitements			30000	30000
Charges sociales			10868	8869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			772	467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	
Total des charges d’exploitation (II) 			80777	85217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279	4595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			322	353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			322	353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322	-353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43	4242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13679			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	821			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-195		636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95557		89812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94583		86206	
BENEFICE OU PERTE	973		3606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10868		8869	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38500		
Total Immobilisations corporelles		3214		
Total Immobilisations financières				
Total Général		41714		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12705	25795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	1714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14205	27509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467	772	526	713
AMORTISSEMENTS Total Général	467	772	526	713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	195	195		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	562	562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	757	757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11325	3175	8150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2309	2309		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	623	623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	439	439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26962	26962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	950	950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42608	34459	8150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9503		11774	
Personnel extérieur à l’entreprise	4642		3631	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1285		6903	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19775		20031	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35207		42340	
Taxe professionnelle	685		707	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2805		2329	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3490		3036	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel