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BILAN 43 MONTMARTRE 2020 Siren 814433439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500		1500	
Fonds commercial	450000		450000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	394543	267199	127343	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36800		36800	
TOTAL (I)	883043	267199	615843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5109		5109	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	65102		65102	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3300		3300	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	73511		73511	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	956555	267199	689355	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57758			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125649			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-182307			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152950			
Emprunts et dettes financières divers (4)	209979			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271507			
Dettes fiscales et sociales	185772			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51453			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	871663			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	689355			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532028			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102274		102274	
Production vendue biens				
Production vendue services	131946		131946	
Chiffres d’affaires nets	234220		234220	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44525	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1	
Autres produits			81	
Total des produits d’exploitation (I)			278828	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30522	
Variation de stock (marchandises)			4719	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9750	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232844	
Impôts, taxes et versements assimilés			5599	
Salaires et traitements			29247	
Charges sociales			1152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1591	
Total des charges d’exploitation (II) 			367209	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4485	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4485	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4485	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92866	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32782			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	278828			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404477			
BENEFICE OU PERTE	-125649			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		451500		
Total Immobilisations corporelles		394543		
Total Immobilisations financières		36800		200
Total Général		882843		200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				451500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				394543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37000
Total Général				883043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215417	51781		267199
AMORTISSEMENTS Total Général	215417	51781		267199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36800		36800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3427	3427		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32576	32576		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8057	8057		
Divers	12025	12025		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9015	9015		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	101902	65102	36800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152950	72498	80452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271507	271507		
Personnel et comptes rattachés	10991	10991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8834	8834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68	68		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165878	165878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209979		209979	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51453	2250	49203	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	871663	532028	339635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32188			
Location, charges locatives et de copropriété	137844			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11228			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12656			
Autres comptes	45628			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239546			
Taxe professionnelle	4189			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1410			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5599			
Montant de la TVA. collectée	32102			
Total TVA. déductible sur biens et services	46778			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel