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BILAN 43 MONTMARTRE 2018 Siren 814433439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500		1500	
Fonds commercial	450000		450000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	394543	159734	234808	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72800		72800	
TOTAL (I)	918843	159734	759108	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12439		12439	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41206		41206	
Autres créances	108333		108333	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30277		30277	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	192257		192257	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1111100	159734	951365	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57110			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26391			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84602			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	185757			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158888			
Dettes fiscales et sociales	239704			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12907			
Produits constatés d’avance (2)	2730			
TOTAL (IV)	866763			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	951365			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	477241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	676048		676048	
Production vendue biens				
Production vendue services	399306		399306	
Chiffres d’affaires nets	1075355		1075355	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1010	
Autres produits			48716	
Total des produits d’exploitation (I)			1125082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			240102	
Variation de stock (marchandises)			6308	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			418522	
Impôts, taxes et versements assimilés			13724	
Salaires et traitements			231791	
Charges sociales			86352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18942	
Total des charges d’exploitation (II) 			1074014	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51067	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121	
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8733	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8728	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42338	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14010			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8115			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24604			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10593			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5353			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1139097			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112705			
BENEFICE OU PERTE	26391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1010			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		451500		
Total Immobilisations corporelles		399876		2880
Total Immobilisations financières		36775		36400
Total Général		888151		39280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				451500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8213	394543
Prêts et immobilisations financières			375	
Total Immobilisations financières			375	72800
Total Général			8588	918843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101545	58271	82	159734
AMORTISSEMENTS Total Général	101545	58271	82	159734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72800		72800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41206	41206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10601	10601		
T. V. A.	76024	76024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21707	21707		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	222339	149539	72800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266776	75919	190857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158888	158888		
Personnel et comptes rattachés	26976	26976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69082	69082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140195	140195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3449	3449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185757		185757	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12907		12907	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2730	2730		
TOTAL – ETAT DES DETTES	866763	477241	389521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64668			
Location, charges locatives et de copropriété	198678			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73297			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81877			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	418522			
Taxe professionnelle	9689			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4035			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13724			
Montant de la TVA. collectée	195184			
Total TVA. déductible sur biens et services	95237			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel