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BILAN TAL CONCEPT 2019 Siren 814319026				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	223448	56180	167268	64911
Immobilisations financières	11989		11989	924
Total Actif Immobilisé	235437	56180	179257	65835
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15644		15644	3180
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7500		7500	
Créances – Clients et comptes rattachés	157084		157084	51261
Créances – Autres	34358		34358	81149
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52072		52072	260756
Caisse				
Charges constatées d’avance	12113		12113	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	278772		278772	396345
Total général Actif	514208			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			133295	39155
Résultat de l’exercice			42230	94140
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			181025	138795
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58645	7609
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			146254	127201
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		605		
Autres dettes			72104	188575
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			277004	323385
Total général Passif			458029	462180
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			150319	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	11460			
Production vendue de services - France	1191102		1860307	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2285	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1202562		1862592	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1589			
Variation de stock (marchandises)	-12464		2263	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	420511		671310	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	507473		761463	
(dont taxe professionnelle)	1513			
Impôts, taxes et versements assimilés	4133		3821	
Rémunérations du personnel 	126336		189980	
Charges sociales	62258		87233	
Dotations aux amortissements	35685		16373	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			35	
Total des charges d’exploitation	1145521		1732477	
Résultat d’exploitation	57041		130115	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1		7334	
Charges financières	189		203	
Charges exceptionnelles	4139		15971	
Impôts sur les bénéfices	10484		27135	
Bénéfice ou perte	42230		94140	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	203724			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	138125			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			112838	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20725	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5692	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			11065	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85117	
Total Immobilisations (Augmentations)			150319	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			203724	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			138125	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel