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BILAN TAL CONCEPT 2017 Siren 814319026				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54232	7885	46347	15138
Immobilisations financières	904		904	900
Total Actif Immobilisé	55136	7885	47251	16038
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5443		5443	1820
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	214368		214368	36706
Créances – Autres	23154		23154	20102
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16531		16531	7361
Caisse				
Charges constatées d’avance	316		316	1020
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	259813		259813	67009
Total général Actif	314949			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			127	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2416	
Résultat de l’exercice			37112	2543
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44655	7543
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50305	27664
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		462		
Autres dettes			90628	47839
Produits constatés d’avance			107233	
Total des dettes			262409	75503
Total général Passif			307064	83047
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42475	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	871291		322836	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1461			
Autres produits	704		4397	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	873456		327234	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-3623		-1820	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	248658		117243	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	382162		123000	
(dont taxe professionnelle)	773			
Impôts, taxes et versements assimilés	2586		2452	
Rémunérations du personnel 	113843		45082	
Charges sociales	76324		38456	
Dotations aux amortissements	7452		2719	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	310			
Total des charges d’exploitation	827712		327132	
Résultat d’exploitation	45744		102	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6001		4195	
Charges financières	67			
Charges exceptionnelles	7518		1277	
Impôts sur les bénéfices	7048		477	
Bénéfice ou perte	37112		2543	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34520			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	75500			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6031	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			36440	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18757	
Total Immobilisations (Augmentations)			42475	
Total Immobilisations (Diminutions)			6096	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6096	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-6096	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-6096	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34520	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			75500	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel