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BILAN ROCA 2021 Siren 814392684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2538	730	1808	72
Autres immobilisations corporelles	167328	89206	78122	88589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				300
TOTAL (I)	174867	91937	82930	91962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	348972		348972	178737
Avances et acomptes versés sur commandes	12419		12419	
Clients et comptes rattachés	44504	81	44422	60171
Autres créances	43565		43565	32434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218809		218809	433942
Charges constatées d’avance	1626		1626	2111
TOTAL (II)	669894	81	669813	707395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	844761	92018	752743	799357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159666		72671	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89172		86995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255438		166266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152894		212695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66115		134713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49674		31968	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176459		192739	
Dettes fiscales et sociales	24866		45176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27297		15799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	497304		633091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	752743		799357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395146		583881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1287858		1287858	1167396
Production vendue biens				
Production vendue services	484		484	48
Chiffres d’affaires nets	1288342		1288342	1167445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1185	6288
Autres produits			143	15
Total des produits d’exploitation (I)			1289670	1173748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			906732	633191
Variation de stock (marchandises)			-170235	31143
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273670	253212
Impôts, taxes et versements assimilés			8814	13309
Salaires et traitements			79755	73271
Charges sociales			20045	13322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17694	16096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				81
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25856	23415
Total des charges d’exploitation (II) 			1162332	1057040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127338	116709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3571	4676
Différences négatives de change			73	27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3644	4703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3644	-4703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123694	112006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750		1938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1650		1938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	599			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6199			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4549		1938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29973		26948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1291320		1175686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1202148		1088691	
BENEFICE OU PERTE	89172		86995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1185		6288	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25715		23335	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		160905		9561
Total Immobilisations financières		3300		
Total Général		166205		9561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600	169867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	3000
Total Général			900	174867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72243	17694	1	89937
AMORTISSEMENTS Total Général	74243	17694	1	91937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81			81
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81			81
TOTAL GENERAL	81			81
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	195	195		
Autres créances clients	44309	44309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42966	42966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	598	598		
Charges constatées d’avance	1626	1626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89695	89695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152894	50736	102158	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176459	176459		
Personnel et comptes rattachés	9726	9726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3469	3469		
Impôts sur les bénéfices	3021	3021		
T.V.A.	7321	7321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1329	1329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66115	66115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27297	27297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	447631	345473	102158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2305			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel