ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM 2018 Siren 814390944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1146	891	255	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236980	25365	211616	
Autres immobilisations corporelles	237059	14040	223019	5260
Immobilisations en cours	950		950	135949
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	476135	40296	435839	141209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	317		317	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3536		3536	
Avances et acomptes versés sur commandes	8895		8895	
Clients et comptes rattachés	67599		67599	
Autres créances	1195539		1195539	1914250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336634		336634	
Charges constatées d’avance	4884		4884	
TOTAL (II)	1617403		1617403	1914250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2093538	40296	2053242	2055459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13237		-9075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325250		23312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-301014		24237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15584			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1793			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1999825		750000	
Dettes fiscales et sociales	89127		296583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	789			
Autres dettes	3159		8698	
Produits constatés d’avance (2)	243979		975917	
TOTAL (IV)	2354256		2031223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2053242		2055459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	954383		954383	669000
Chiffres d’affaires nets	954383		954383	669000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10383	
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			964769	669001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68822	
Variation de stock (marchandises)			-3536	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-317	
Autres achats et charges externes			1017267	636431
Impôts, taxes et versements assimilés			4368	255
Salaires et traitements			134917	
Charges sociales			36214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58357	304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1316093	636990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-351324	32010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6291	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6284	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-345040	32010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270466			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250676			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250676			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19789			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1241525		669001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1566776		645688	
BENEFICE OU PERTE	-325250		23312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1146
Total Immobilisations corporelles		141514		738466
Total Immobilisations financières				
Total Général		141514		739612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			404991	474989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			404991	476135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		891		891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304	57465	18365	39405
AMORTISSEMENTS Total Général	304	58357	18365	40296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67599	67599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1484	1484		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6761	6761		
T. V. A.	261804	261804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	925490	925490		
Charges constatées d’avance	4884	4884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1268021	1268021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15584		15584	
Fournisseurs et comptes rattachés	1999825	1999825		
Personnel et comptes rattachés	8337	8337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12214	12214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66681	66681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1894	1894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	789	789		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3159	3159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	243979	243979		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2352463	2336880	15584	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel