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BILAN PLEIN VENT 2018 Siren 814360046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	377097	57250	319847	208193
Fonds commercial	447542		447542	447542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				6861
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1797	1677	120	8578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				18366
TOTAL (I)	826436	58927	767509	689540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				970351
Clients et comptes rattachés	7507251	1108	7506143	4501182
Autres créances	2141055	165244	1975811	322861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230068		230068	113716
Charges constatées d’avance	1469083		1469083	896757
TOTAL (II)	11347457	166352	11181105	6804869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4997		4997	
TOTAL GENERAL (0 à V)	12178890	225279	11953611	7494409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3417969		-3418474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-143719		505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2561689		-2417969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124997			
Provisions pour charges			776152	
TOTAL (III)	124997		776152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			432566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2483677		1843738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			715476	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4484735		1421212	
Dettes fiscales et sociales	19695		247644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			-1	
Autres dettes	631439		19267	
Produits constatés d’avance (2)	6750756		4456321	
TOTAL (IV)	14370302		9136225	
(V)	20001			
TOTAL GENERAL (I à V)	11953611		7494409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29638331		29638331	34875362
Chiffres d’affaires nets	29638331		29638331	34875362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			658535	263959
Autres produits			6948	102
Total des produits d’exploitation (I)			30303815	35144745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24021661	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5168878	34680633
Impôts, taxes et versements assimilés			23697	48413
Salaires et traitements			623948	1443774
Charges sociales			303854	458622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60257	7100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			165244	1108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				776152
Autres charges			39508	119849
Total des charges d’exploitation (II) 			30407047	37535651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103232	-2390906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				842829
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				62
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				842891
Dotations financières sur amortissements et provisions			4997	
Intérêts et charges assimilées			12794	27289
Différences négatives de change				37
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17791	27326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17791	815565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121023	-1575341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1219736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			434434	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1654170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20507			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22697		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22697		1654169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			78323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30303815		37641806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30447534		37641301	
BENEFICE OU PERTE	-143719		505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4408	58300	5459	57249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6143	1957	6422	1678
AMORTISSEMENTS Total Général	10551	60257	11881	58927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4997
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges	776152	4997	656152	124997
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1108			1108
Autres provisions pour dépréciation		165244		165244
Total Provisions pour dépréciation	1108	165244		166352
TOTAL GENERAL	777260	170241	656152	291349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165244	656152	
                                             - Financières		4997		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1108		1108	
Autres créances clients	7506143	7506143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	579932	579932		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2940	2940		
Divers				
Groupe et associés	5387	5387		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1552196	1552196		
Charges constatées d’avance	1469083	1469083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11117389	11116281	1108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4484735	4484735		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8975	8975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10720	10720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2483677		2483677	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	631439	631439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6750756	6750756		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14370302	11886625	2483677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel