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BILAN PLEIN VENT 2016 Siren 814360046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	207303	846	206457	200000
Fonds commercial	447542		447542	447542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10000	1638	8361	9986
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9521	966	8555	999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations	1		1	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	704369	3451	700917	683527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1540789		1540789	
Clients et comptes rattachés	1842477		1842477	869880
Autres créances	2966723		2966723	214266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133409		133409	19703
Charges constatées d’avance	621173		621173	106674
TOTAL (II)	7104573		7104573	1210523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7808942	3451	7805491	1894050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52447			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3366028		-52447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2418474		-44947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	263959			
TOTAL (III)	263959			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407713			
Emprunts et dettes financières divers (4)	237325		236000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	562346		658687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3088243		25063	
Dettes fiscales et sociales	267864		40922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77043			
Produits constatés d’avance (2)	5319472		978325	
TOTAL (IV)	9960007		1938997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7805492		1894050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9397661			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	407713			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33065301		33065301	8118
Chiffres d’affaires nets	33065301		33065301	8118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4070	
Autres produits			152	
Total des produits d’exploitation (I)			33070940	8118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33954330	19628
Impôts, taxes et versements assimilés			67475	6106
Salaires et traitements			1480059	24869
Charges sociales			526740	9947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3478	15
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			263959	
Autres charges			118421	
Total des charges d’exploitation (II) 			36414463	60565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3343523	-52447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22807	
Différences négatives de change			68	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22875	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22861	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3366384	-52447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33071337		8118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36437365		60565	
BENEFICE OU PERTE	-3366028		-52447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		11000		
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		683542		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30001
Total Général				704369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		847		847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15	2632	42	2605
AMORTISSEMENTS Total Général	15	3478	42	3451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				263959
Total Provisions pour risques et charges		263959		263959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		263959		263959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		263959		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	621173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5435375	5435374	1	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4077131	407713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3088243	3088243		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314368	314368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5319472	5319472		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9397661	9397661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel