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BILAN PASHUMAR 2020 Siren 814318895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183919	138624	45295	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33665001		33665001	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	
TOTAL (I)	33850571	138624	33711947	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	747567		747567	
Autres créances	6112599		6112599	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1026852		1026852	
Charges constatées d’avance	511		511	
TOTAL (II)	7887530		7887530	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41738100	138624	41599476	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22016131			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160579			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	486741			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7655599			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2164754			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	850133			
TOTAL (I)	33333937			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	76241			
TOTAL (III)	76241			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4740739			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2255664			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41247			
Dettes fiscales et sociales	1147369			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4279			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8189299			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41599476			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4595682			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1820397		1820397	
Chiffres d’affaires nets	1820397		1820397	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6033	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			603484	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			2429940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			829044	
Impôts, taxes et versements assimilés			72322	
Salaires et traitements			818014	
Charges sociales			611532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4428	
Autres charges			196	
Total des charges d’exploitation (II) 			2391542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2402088	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			597	
Total des produits financiers (V)			2430793	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133763	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133763	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2297030	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2335428	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12420			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25634			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	159164			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187889			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125469			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45205			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4923153			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2758399			
BENEFICE OU PERTE	2164754			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	588778			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	190			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		265889		
Total Immobilisations financières		33666651		
Total Général		33932541		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81970	183919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33666651
Total Général			81970	33850571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138954	56006	56336	138624
AMORTISSEMENTS Total Général	138954	56006	56336	138624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				850133
Total Provisions réglementées	690969	159164		850133
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				76241
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86519	4428	14706	76241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	777488	163592		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		159164		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	747567	747567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191	191		
Autres impôts, taxes versements assimilés	707	707		
Divers				
Groupe et associés	6104312	6104312		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7389	7389		
Charges constatées d’avance	511	511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6862327	6860677	1650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4740739	1147123	3593616	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41247	41247		
Personnel et comptes rattachés	197398	197398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67993	67993		
Impôts sur les bénéfices	732491	732491		
T.V.A.	121667	121667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27821	27821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2255664	2255664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4279	4279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8189299	4595682	3593616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2436668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	125050			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47934			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80246			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	700864			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	829044			
Taxe professionnelle	23865			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48458			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72322			
Montant de la TVA. collectée	482664			
Total TVA. déductible sur biens et services	41069			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel