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BILAN PASHUMAR 2019 Siren 814318895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			1	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	265889	138954	126935	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33665001		33665001	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	
TOTAL (I)	33932541	138954	33793586	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1156588		1156588	
Autres créances	6138095		6138095	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1551593		1551593	
Charges constatées d’avance	1895		1895	
TOTAL (II)	8848169		8848169	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42780710	138954	42641756	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	21677421			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160579			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244741			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3529637			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4831722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	690969			
TOTAL (I)	31135068			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14706			
Provisions pour charges	71813			
TOTAL (III)	86519			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7186797			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3802940			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63134			
Dettes fiscales et sociales	367297			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11420168			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42641756			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5387696			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1961000		1961000	
Chiffres d’affaires nets	1961000		1961000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			673213	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			2634229	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			941085	
Impôts, taxes et versements assimilés			55896	
Salaires et traitements			828389	
Charges sociales			513969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86519	
Autres charges			57	
Total des charges d’exploitation (II) 			2471673	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162555	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5024550	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13681	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5038231	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159545	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4878686	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5041242	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170027			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170314			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170314			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39206			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7672460			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2840739			
BENEFICE OU PERTE	4831722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	604048			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		197101		68789
Total Immobilisations financières		33665445		1206
Total Général		33862546		69995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33666651
Total Général				33932541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93196	45758		138954
AMORTISSEMENTS Total Général	93196	45758		138954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				690969
Total Provisions réglementées	520942	170027		690969
Provisions pour litiges				14706
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				71813
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69165	98347	80993	86519
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	590108	268374	80993	777488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		170027		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1156588	1156588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1402	1402		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	142898	142898		
T. V. A.	2170	2170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5981501	5981501		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10124	10124		
Charges constatées d’avance	1895	1895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7298227	7296577	1650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7186797	1154324	6032472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63134	63134		
Personnel et comptes rattachés	123474	123474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71579	71579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138745	138745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33499	33499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3802940	3802940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11420168	5387696	6032472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5797739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	862115			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39660			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	185597			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	715828			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	941085			
Taxe professionnelle	25357			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30539			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55896			
Montant de la TVA. collectée	452827			
Total TVA. déductible sur biens et services	70035			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel