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BILAN PASHUMAR 2018 Siren 814318895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	197101	93196	103904	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33663795		33663795	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	
TOTAL (I)	33862546	93196	33769350	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1229510		1229510	
Autres créances	2253427		2253427	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361237		361237	
Charges constatées d’avance	1521		1521	
TOTAL (II)	3845695		3845695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37708241	93196	37615045	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17008000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153327			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2654887			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1828278			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	520942			
TOTAL (I)	22165435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	69165			
TOTAL (III)	69165			
Emprunts obligataires convertibles	4636312			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8351672			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1800091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90301			
Dettes fiscales et sociales	502071			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15380445			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37615045			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3553890			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1906000		1906000	
Chiffres d’affaires nets	1906000		1906000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			594034	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			2500043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			860863	
Impôts, taxes et versements assimilés			47118	
Salaires et traitements			846323	
Charges sociales			539569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12442	
Autres charges			1310	
Total des charges d’exploitation (II) 			2352029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148014	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2001005	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5277	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2006282	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			395837	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			395837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1610445	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1758459	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2084			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2084			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1052			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170027			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171449			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-239184			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4508408			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2680130			
BENEFICE OU PERTE	1828278			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	594034			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48793	44403		93196
AMORTISSEMENTS Total Général	48793	44403		93196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				520942
Total Provisions réglementées	350916	170027		520942
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				69165
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56723	12442		69165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	407639	182469		590108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		170027		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1229510	1229510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	870073	870073		
T. V. A.	5634	5634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1317820	1317820		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59900	59900		
Charges constatées d’avance	1521	1521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3486108	3484458	1650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4636312		4636312	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8351672	1161428	4683891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90301	90301		
Personnel et comptes rattachés	193080	193080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93233	93233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192968	192968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22789	22789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1800091	1800091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15380445	3553890	9320202	2506353
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1143960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	125050			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44490			
Personnel extérieur à l’entreprise	20971			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110985			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	684417			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	860863			
Taxe professionnelle	26106			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21012			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47118			
Montant de la TVA. collectée	459328			
Total TVA. déductible sur biens et services	48159			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11