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BILAN OFP-SUD OUEST 2018 Siren 814300992
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23500 23500 16500
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 90000 90000 28917
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7269 163 7106 551
Autres immobilisations corporelles 5215 3447 1768 3133
Immobilisations en cours 20717 20717 23200
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8 8
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 167817 167817 31275
TOTAL (I) 314527 93610 220917 103575
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 231254 231254 46997
Autres créances 103502 103502 70051
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 295760 295760 362537
Charges constatées d’avance 37174
TOTAL (II) 630516 630516 516759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 945043 93610 851433 620334
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -160818 -31418
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10558 -129400
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 349740 339182
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 36531
Provisions pour charges
TOTAL (III) 36531
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 346392 213476
Dettes fiscales et sociales 118769 67676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 465161 281152
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 851433 620334
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 465161 281152
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1566349 1566349 850447
Chiffres d’affaires nets 1566349 1566349 850447
Production stockée
Production immobilisée 4517 23200
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8470
Autres produits 395 619
Total des produits d’exploitation (I) 1579731 874266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1061614 739378
Impôts, taxes et versements assimilés 4865 2542
Salaires et traitements 245649 149143
Charges sociales 99565 58513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30384 31246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 36531
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 89461 23262
Total des charges d’exploitation (II) 1568068 1004083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11664 -129817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 83 417
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 83 417
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 83 417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11747 -129400
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1189
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1189
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1189
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1579815 874683
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1569256 1004083
BENEFICE OU PERTE 10558 -129400
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 106500 7000
Total Immobilisations corporelles 29027 11174
Total Immobilisations financières 31275 136551
Total Général 166802 154725
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 113500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7000 33201
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 167826
Total Général 7000 314527
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 61083 28917 90000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2143 1467 3610
AMORTISSEMENTS Total Général 63227 30384 93610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 36531
Total Provisions pour risques et charges 36531 36531
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 36531 36531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 36531
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 167817 167817
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 231254 231254
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3680 3680
Impôts sur les bénéfices 15522 15522
T. V. A. 64990 64990
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19310 19310
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 502573 502573
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 346392 346392
Personnel et comptes rattachés 28879 28879
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47570 47570
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 38555 38555
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3765 3765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 465161 465161
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel