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BILAN MADELEINE PREMIER 2020 Siren 814338984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	533014	216838	316176	399880
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20421594	2714586	17707006	18814455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	848798	427321	421477	610743
Autres immobilisations corporelles	1898926	461703	1437223	1643422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				7940
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	5700
TOTAL (I)	23708032	3820450	19887583	21482139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45999		45999	42673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185263		185263	158003
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40152	1408	38744	196070
Autres créances	1134211		1134211	462562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1217907		1217907	1422711
Charges constatées d’avance	690156		690156	673521
TOTAL (II)	3313689	1408	3312281	2955541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27021722	3821857	23199864	24437680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5760000		5760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	280000		280000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			2869887	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-491184			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4720924		-3361071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	827892		5548819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130240		50000	
Provisions pour charges	92983		16927	
TOTAL (III)	223223		66927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6709622		5168225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10757850		10358245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191081		256366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3392610		1597254	
Dettes fiscales et sociales	341008		527827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	753541		911920	
Autres dettes	3036		2100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22148749		18821937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23199864		24437680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7147100		4240465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1111839		1111839	2805589
Production vendue biens	-18134		-18134	-38607
Production vendue services	1620304		1620304	6012760
Chiffres d’affaires nets	2714008		2714008	8779741
				
Production stockée				
Production immobilisée			31770	82914
Subventions d’exploitation			164657	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27813	4196
Autres produits			157	103
Total des produits d’exploitation (I)			2938405	8866955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409933	1036665
Variation de stock (marchandises)			-14086	-34876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136208	475850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16500	-2506
Autres achats et charges externes			3632771	4596345
Impôts, taxes et versements assimilés			70114	159148
Salaires et traitements			1444361	2950373
Charges sociales			129824	939179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1643417	1619924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			174631	57439
Autres charges			-946	117606
Total des charges d’exploitation (II) 			7609725	11915151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4671320	-3048195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	288
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48998	267507
Différences négatives de change			724	2029
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49622	269536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49601	-269248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4720924	-3317443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			43627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			43627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-43627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2938423		8867244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7659347		12228314	
BENEFICE OU PERTE	-4720924		-3361071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-30269		105805	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530037		2978
Total Immobilisations corporelles		23123436		83420
Total Immobilisations financières		5700		
Total Général		23659172		86398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				533014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7940	29598	23169318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5700
Total Général		7940	29598	23708032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130157	86681		216838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2046876	1556736		3603612
AMORTISSEMENTS Total Général	2177033	1643417		3820450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				92983
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130240
Total Provisions pour risques et charges	66927	173223	16927	223223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1408		1408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1408		1408
TOTAL GENERAL	66927	174631	16927	224631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174631	16927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700	5700		
Clients douteux ou litigieux	1547	1547		
Autres créances clients	38605	38605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3130	3130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	94507	94507		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	622467	622467		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4947	4947		
Divers	392662	336511	56151	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16498	16498		
Charges constatées d’avance	690156	690156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1870219	1814068	56151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6709622	2463987	3774842	470793
Emprunts et dettes financières divers	1836	1836		
Fournisseurs et comptes rattachés	3392610	3392610		
Personnel et comptes rattachés	220803	220803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92965	92965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2177	2177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25064	25064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	753541	753541		
Groupe et associés	10756014		4756014	6000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3036	3036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21957668	6956019	8530856	6470793
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	458602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel