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BILAN MADELEINE PREMIER 2019 Siren 814338984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	530036	130157	399879	486561
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20378957	1564503	18814454	20381458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	841770	231028	610742	780844
Autres immobilisations corporelles	1894767	251345	1643422	1601847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7940		7940	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	4243
TOTAL (I)	23659172	2177033	21482139	23254953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42673		42673	26872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158002		158002	136421
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196069		196069	61499
Autres créances	462562		462562	1144451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1422711		1422711	1226115
Charges constatées d’avance	673520		673520	557109
TOTAL (II)	2955540		2955540	3152467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26614712	2177033	24437679	26407420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5760000		5760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	280000		280000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2869886			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-508870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3361070		-4271242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5548816		1259886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	16927		12888	
TOTAL (III)	66927		12888	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5168224		6000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10358245		15000280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	256365		134804	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1597254		1353832	
Dettes fiscales et sociales	527826		458739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	911919		2182399	
Autres dettes	2100		4589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18821936		25134644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24437679		26407419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18821839		4991684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2805589		2805589	757751
Production vendue biens	-38607		-38607	-12702
Production vendue services	6012760		6012760	1435685
Chiffres d’affaires nets	8779741		8779741	2180734
				
Production stockée				
Production immobilisée			82914	30918
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4196	
Autres produits			103	188
Total des produits d’exploitation (I)			8866955	2211841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1036665	468138
Variation de stock (marchandises)			-34876	-111219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			475850	162294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2506	-52073
Autres achats et charges externes			4596345	3218861
Impôts, taxes et versements assimilés			159148	36182
Salaires et traitements			2950373	1459880
Charges sociales			939179	477201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1619924	556930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57439	12888
Autres charges			117606	43706
Total des charges d’exploitation (II) 			11915151	6273586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3048195	-4061745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			288	216
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			288	216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			267507	206915
Différences négatives de change			2029	1020
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269536	207935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-269248	-207719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3317443	-4269464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43626		1778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43626		1778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43626		-1778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8867243		2212057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12228314		6483300	
BENEFICE OU PERTE	-3361070		-4271242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530037		
Total Immobilisations corporelles		23277782		238654
Total Immobilisations financières		4243		1457
Total Général		23812062		240111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			393000	23123436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5700
Total Général			393000	23659172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43476	86681		130157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	513633	1533243		2046876
AMORTISSEMENTS Total Général	557109	1619924		2177033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1533243			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3401		66927	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5700			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1337853		56151	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700	5700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196070	196070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	345001	345001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56151		56151	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61410	61410		
Charges constatées d’avance	673521	673521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1337853	1281702	56151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5168225	918047	4250178	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2233	2233		
Fournisseurs et comptes rattachés	1597254	1597254		
Personnel et comptes rattachés	213933	213933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215355	215355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	556	556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97983	97983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	911920	911920		
Groupe et associés	10356013	24720	4331293	6000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2100	2100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18565571	3984100	8581471	6000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	831775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel